北京广厦环能科技股份有限公司（证券代码：920703，证券简称：广厦环能）于12月19日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司本次以2000万元闲置募集资金购买招商银行定期存单，截至目前，公司使用闲置募集资金进行现金管理的未到期本金余额为1.35亿元，未超过董事会授权额度。

授权背景：两次审议通过现金管理方案 总额度最高3.7亿元

公告显示，广厦环能此前已通过多项审议程序为闲置募集资金现金管理铺路。2024年1月，公司通过股东会审议，同意在12个月内使用不超过3.70亿元闲置募集资金进行现金管理，可循环滚动使用；2025年1月，公司再次通过董事会审议，将额度调整为不超过2.00亿元，有效期自董事会审议通过之日起12个月，同样允许循环滚动使用。两次授权均明确，资金投向为银行理财产品、定期存款、结构性存款、大额存单等安全性高、流动性好的产品，单笔投资期限最长不超过12个月，且不影响募集资金投资项目正常实施。

本次现金管理详情：2000万元认购招商银行定期存单 年化收益率1.10%

根据公告，公司本次现金管理具体操作如下：

公告指出，该产品为保本保收益型定期存单，市场风险小，符合公司对闲置募集资金“安全性高、流动性好、保证本金安全”的管理要求，且累计资金管理金额未超过上述授权额度。

未到期现金管理规模：4笔产品合计1.35亿元 均为低风险品种

截至公告披露日，公司尚有4笔使用闲置募集资金进行的现金管理产品未到期，合计本金余额1.35亿元，具体情况如下：

上述未到期产品均为银行定期存单，收益类型以固定收益为主，年化收益率在1.10%-1.45%区间，期限均不超过12个月，符合公司现金管理的风险控制要求。

风险控制与提示：多重措施保障资金安全 提醒市场波动风险

公司表示，将严格按照《募集资金管理制度》对闲置募集资金现金管理进行决策、管理与监督，包括跟踪产品投向及进展、财务负责人定期向董事会报告、独立董事及审计委员会进行监督检查等。同时，公司提示，尽管本次投资的产品安全性较高，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资收益受市场波动影响的可能，提请投资者注意相关风险。

此外，公告披露，公司自决策程序授权至本公告日，所有已到期的现金管理产品均已全部收回本金及收益，未发生资金损失情况。

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