王府井（600859）使用6亿元闲置募集资金购买结构性存款 期限75天至188天
12月20日，王府井集团股份有限公司（证券代码：600859，简称“王府井”）发布公告称，公司已使用合计6亿元暂时闲置募集资金购买结构性存款产品，旨在提高资金使用效率，实现现金资产保值增值。本次交易受托方为华夏银行北京光华支行及北京银行北洼路支行，产品期限涵盖75天、89天及188天，均为保本浮动收益型结构性存款。
资金来源：2021年非公开发行募集资金闲置所致
公告显示，本次现金管理的资金来源于公司2021年非公开发行股份的募集资金。据了解，王府井于2021年12月完成非公开发行，共向16家投资者发行1.55亿股，募集资金总额37.43亿元，扣除发行费用后净额为37.17亿元。该笔资金原定用于补充流动资金、门店数字化转型、门店优化改造等项目。
截至2025年半年报，部分募投项目投入进度尚未完成：其中“门店数字化转型与信息系统改造升级项目”累计投入进度39.61%，“门店优化改造项目”仅5.44%，“北京法雅商贸新开店铺建设项目”28.44%，上述项目未完全投入导致部分募集资金暂时闲置。
本次结构性存款具体配置情况
公司本次购买的结构性存款产品具体信息如下：
| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品期限 | 投资金额（万元） | 收益类型 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人民币单位结构性存款DWJCFZX25055 | 华夏银行北京光华支行 | 结构性存款 | 75天 | 20,000 | 保本浮动收益 | 0.5%或1.81%或2.06% |
| 人民币单位结构性存款DWJCFZX25054 | 华夏银行北京光华支行 | 结构性存款 | 89天 | 20,000 | 保本浮动收益 | 0.6%或1.83%或2.08% |
| 欧元/美元固定日观察区间型结构性存款 | 北京银行北洼路支行 | 结构性存款 | 188天 | 20,000 | 保本浮动收益 | 1.4%或1.9% |
近12个月现金管理累计收益超2250万元
公告同时披露了最近12个月公司募集资金现金管理情况。数据显示，公司累计通过七天通知存款、结构性存款、大额存单等方式投入资金62.9亿元，已收回本金48.4亿元，实现实际收益2250.21万元，目前尚未收回本金14.5亿元。具体明细如下：
| 现金管理类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|
| 七天通知存款 | 89,000.00 | 89,000.00 | 99.20 | 0.00 |
| 结构性存款 | 452,000.00 | 333,000.00 | 1,919.91 | 119,000.00 |
| 普通大额存单 | 68,000.00 | 42,000.00 | 156.10 | 26,000.00 |
| 定期存款 | 20,000.00 | 20,000.00 | 75.00 | 0.00 |
风险提示与合规性说明
尽管本次购买的结构性存款为安全性高、流动性好的保本型产品，但王府井仍提示，金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除投资收益受市场波动影响的风险，敬请投资者注意防范。
在合规性方面，本次事项已通过公司第十一届董事会第二十六次会议审议，无需提交股东会审议。公司明确表示，本次现金管理不会影响募投项目实施，不存在变相改变募集资金用途的行为。
对公司财务影响：资产负债率49.37% 资金效率提升
财务数据显示，截至2025年9月30日，王府井资产总额399.32亿元，负债总额197.16亿元，资产负债率49.37%；同期经营活动产生的现金流量净额12.26亿元。公司称，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，通过现金管理可提高资金使用效率，增加存储收益，符合公司及全体股东利益。
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