核心财务与业绩指标亮眼

报告期内，汇添富彭博政金债1-3年两类份额收益表现稳健，A类份额本期利润达646.53万元，期末资产净值279.53万元，自成立以来累计净值增长率最高达14.04%，两类份额期末份额净值均保持在1.08元以上，收益兑现度可观。

多阶段净值表现超额收益稳定

A类份额多周期收益均跑赢业绩比较基准，跟踪效果表现优异：过去三个月超额收益0.28个百分点，过去六个月超额收益0.29个百分点，过去三年超额收益达0.41个百分点，成立至今累计净值增长率14.04%，高于同期业绩比较基准的13.90%，长期跟踪误差控制到位。

上半年运作策略适配市场行情

2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，债券市场收益率整体震荡下行，10年国开债收益率下行21BP，基金采用优化抽样复制策略，通过多元交易策略最小化跟踪误差，紧密锚定标的指数走势，完全贴合政金债指数产品的运作定位。

报告期内业绩完成跟踪目标

报告期内A类份额净值增长率1.54%，同期业绩比较基准收益率1.25%，C类份额净值增长率1.19%，同期业绩比较基准收益率1.25%，整体完成指数跟踪目标，收益表现完全匹配上半年债券市场震荡下行的行情特征。

后市运作策略明确清晰

2026年下半年经济预计平稳运行，货币政策维持适度宽松，偏弱内需和充裕流动性对债券市场形成支撑，后续基金将继续坚持指数跟踪为主的运作策略，严控跟踪偏离度与误差，为持有人实现贴合指数表现的稳健收益。

基金费用支出合规透明

报告期内基金管理费、托管费合计支出55.81万元，严格按照合同约定的0.15%年管理费、0.05%年托管费计提，本期管理费41.86万元、托管费13.95万元，较上年度同期均出现明显回落，费用支出完全合规。

交易费用结构贴合产品属性

期末应付交易费用合计1.84万元，全部为银行间市场交易相关费用，报告期内股票投资相关交易费用为0，基金未开展任何股票类投资，完全聚焦政金债投资领域。

债券投资收益来源清晰

报告期内债券投资收益合计25.40万元，其中债券利息收入764.50万元，买卖债券差价收入-739.10万元，收益来源完全聚焦政金债品种，符合纯政金债指数产品的收益特征。

关联方交易全程合规

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、回购类交易，也未向关联方支付交易佣金，关联交易全程合规，不存在利益输送情形，持有人权益得到充分保障。

持仓高度贴合政金债指数特征

期末基金全部资产均投向政策性金融债，前两大持仓合计占基金资产净值比例达100.5%，持仓高度集中于1-3年期政金债品种，完全匹配标的指数的成分特征。

持有人结构机构占比近八成

期末基金总持有人户数359户，户均持有份额8294.02份，整体机构投资者占总份额比例77.90%，个人投资者占比22.10%，其中A类份额机构占比达90.54%，C类份额全部由个人投资者持有，机构认可度较高。

从业人员持有比例合理

期末汇添富基金从业人员合计持有本基金6122.49份，占基金总份额比例0.21%，其中A类份额持有5922.49份，占A类总份额0.23%，C类份额持有200份，占C类总份额0.05%，基金经理未持有本基金份额，持有人利益绑定充分。

份额变动与净资产数据披露

报告期内基金总赎回规模达12.44亿份，总申购规模278.60万份，期末基金净资产合计324.52万元，较期初13.37亿元有所回落，两类份额期末净资产分别为279.53万元和44.98万元。

券商交易单元使用符合定位

报告期内基金租用32家证券公司合计72个交易单元，所有股票、债券、回购类交易成交额均为0，无对应佣金支出，完全符合基金纯政金债指数产品的投资属性，不存在冗余交易成本。

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