核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，添富中证国企一带一路ETF核心盈利与资产规模数据表现稳健，本期实现利润223.22万元，期末基金资产净值达8375.35万元，各项核心指标运行符合产品定位。

多周期净值持续跑赢基准

该基金各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，全周期超额收益稳定，合同生效至今累计跑赢基准超22个百分点，同时净值波动控制水平优于指数表现，各阶段净值增长率标准差较基准低0.01-0.02个百分点。

指数投资策略执行精准

2026年上半年，基金严格遵循被动指数投资原则，完全复制跟踪中证国企一带一路指数，日均跟踪偏离度、年跟踪误差均控制在合同约定阈值内，有效贴合标的指数走势，顺利完成预设投资目标。

半年度业绩符合跟踪预期

报告期内基金份额净值增长率达1.97%，较同期业绩比较基准1.06%的收益率高出0.91个百分点，在被动指数产品中实现了稳定的超额收益，跟踪运作质量优异。

后市聚焦指数长期配置价值

管理人判断下半年国内经济有望保持稳健增长，权益市场流动性维持充裕，结构性行情仍将延续。中证国企一带一路指数成分股均为参与一带一路建设的优质国企，盈利稳定性强、股息率较高，具备突出的长期主题投资价值。后续基金将继续严格执行既定指数投资策略，严控跟踪误差，紧密贴合标的指数表现。

管理托管费用同比下降

报告期内基金管理费、托管费均按合同约定费率计提，合计支出9.48万元，较2025年同期小幅下降，费用支出合规透明。

交易成本控制在合理区间

报告期内基金应付交易费用合计0.95万元，全部为交易所市场交易相关费用，当期发生的股票交易总费用为3.51万元，整体交易成本控制在合理区间。

股票投资收益结构清晰

报告期内股票投资总收益达932.10万元，其中买卖股票差价收入为517.32万元，占股票投资收益的55.5%，收益构成明细如下：

关联交易单元零佣金支出

报告期内基金未通过任何关联方交易单元开展股票、债券、基金、权证类交易，不存在向关联方支付交易佣金的情况，交易运作完全独立合规。

前十大重仓占比近25%

期末基金全部股票投资均为指数跟踪标的，无主动投资持仓，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达24.45%，持仓覆盖基建、有色、航运、科技等多个一带一路相关核心赛道标的。

持有人结构以机构为主

期末基金总持有人户数为53户，户均持有份额达10.90万份，机构投资者持有份额占比95.87%，其中联接基金持有份额占总份额的83.66%，个人投资者持有占比4.13%。基金管理人从业人员未持有本基金份额。

半年度净资产变动明细

报告期内基金总申购份额1800万份，总赎回份额2200万份，期末总份额为5535.02万份，净资产合计较期初减少431.72万元，变动明细清晰可查。

券商交易单元配置优化

报告期内基金租用3家券商共8个交易单元开展股票交易，合计股票成交金额710.83万元，佣金总支出1.25万元，交易集中度较高，同时本期退租3家券商合计4个闲置交易单元，进一步优化交易资源配置。

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