核心财务利润数据出炉

2026年上半年申万菱信上证50ETF实现本期利润-31.22万元，本期已实现收益215.00万元，截至报告期末基金资产净值达4672.78万元，期末可供分配利润1683.70万元，对应每份份额可分配利润1.4250元，基金份额净值为3.9549元。

报告期内基金净资产合计减少146.06万元，其中综合收益变动贡献-31.22万元，份额交易带来的净资产变动为-114.84万元，期间申购款带来净资产增加3234.51万元，赎回款带来净资产减少3349.34万元。

多阶段收益持续跑赢基准

报告期内基金各阶段净值增长率均大幅超越同期上证50指数收益率，自基金合同生效至今份额净值累计增长率达61.10%，较业绩比较基准收益率高出40.29个百分点，跟踪效果优异，同时各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，净值波动小于标的指数，跟踪稳定性突出。

指数运作严控跟踪误差

2026年上半年权益市场呈现显著结构性轮动，科技板块表现亮眼，行业分化明显。本基金作为被动指数型产品，运作全程以控制每日跟踪误差、缩小净值与业绩基准偏差幅度为核心目标，跟踪误差主要来源为日常申赎和指数成分股定期调整。报告期内基金净值表现为-0.57%，同期业绩基准表现为-1.38%，超额收益0.81个百分点，符合预设的跟踪控制目标，后续将继续坚持完全复制的指数化投资策略，严格控制相对标的指数的跟踪偏离，追求跟踪误差最小化。

后市聚焦权益复苏机遇

管理人判断2026年下半年国内流动性宽松基调将延续，AI技术与产业出海具备长期成长空间，同时需关注海外不确定性与市场风格再平衡的潜在影响。中长期维度下，在相对宽松的货币与财政政策支撑下，随着经济基本面进一步复苏，权益市场后续表现具备较高配置价值。

基金费用同比小幅下降

2026年上半年基金当期计提管理费12.07万元，按前一日基金资产净值0.50%的年费率每日计提；当期计提托管费2.41万元，按前一日基金资产净值0.10%的年费率每日计提，两项费用均较2025年上半年出现小幅回落。

股票投资收益结构清晰

报告期内基金买卖股票差价收入47.44万元，赎回差价收入120.75万元，合计股票投资收益168.19万元；当期发生交易费用0.71万元，全部来自股票交易环节。

关联方交易单元全覆盖

报告期内基金全部股票交易均通过关联方申万宏源证券的交易单元完成，当期股票成交金额1441.88万元，占当期股票成交总额比例100%；当期应支付申万宏源证券的佣金为2824.80元，占当期佣金总量比例100%，期末应付关联方佣金余额2552.73元，占期末应付佣金总额比例100%。

前十大重仓占比近四成

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值4622.42万元，占基金资产净值比例98.92%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例39.71%，第一大重仓股贵州茅台公允价值359.20万元，占比7.69%。

机构持仓占比超六成

截至报告期末，基金总持有人户数531户，户均持有基金份额2.23万份，机构投资者持有份额718.55万份，占总份额比例60.82%，个人投资者持有份额462.96万份，占总份额比例39.18%，机构持仓占比接近三分之二。

基金管理人全体从业人员合计持有本基金5400份，占基金总份额比例0.0457%，其中本基金基金经理持有份额处于0-10万份区间。基金管理人以固有资金发起持有563.20万份，占基金总份额比例47.67%，其中34.49%的份额满足发起资金三年持有期要求。

上半年份额小幅净赎回

2026年上半年，基金期初总份额1211.51万份，当期总申购份额840万份，总赎回份额870万份，报告期末基金总份额1181.51万份，期间份额净减少30万份。

券商交易单元使用合规

本基金共租用26家证券公司合计29个交易单元，报告期内仅通过申万宏源证券的2个交易单元完成全部股票交易，其余24家券商的27个交易单元当期无交易发生，交易单元选择严格遵循经营合规、财务状况良好、研究服务能力达标等标准。

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