核心财务指标表现亮眼

2026年上半年该基金核心经营数据全线向好，当期实现利润2017.51万元，期末净资产达4885.50万元，加权平均净值利润率达到65.45%，累计净值增长率自成立以来已接近翻倍。

各阶段净值跟踪偏差极小

该基金各周期净值表现高度贴合业绩比较基准，跟踪误差控制效果远超行业平均水平，各阶段净值增长率与基准收益率的差值均控制在5.6个百分点以内，标准差差值几乎趋近于0，完全复制策略执行质量优异。

指数化运作体系保障跟踪精度

2026年上半年AI产业链带动双创板块上行，科创成长指数同期上涨81.72%。基金依托自建指数化交易系统、日内择时模型、跟踪误差归因分析系统等工具，将跟踪误差控制在理想区间，仅有的小幅跟踪偏离来自大额申赎的成份股权重偏差、指数定期调仓、新股上市初期涨幅扰动三类常规因素，均已通过对应机制完成优化。

上半年业绩达标符合合同约定

截至2026年6月30日，基金份额净值达2.9989元，报告期内份额净值增长率80.69%，与同期业绩基准81.72%的收益率偏差仅1.03个百分点，完全符合基金合同约定的跟踪误差控制要求。

下半年聚焦新质生产力赛道布局

管理人判断下半年新旧动能转换将进一步加快，科技创新仍是核心驱动，低空经济、量子科技、氢能、脑机接口等前沿领域将获政策重点支持。科创板作为资本市场改革“试验田”，受益“1+6”改革政策，是布局新质生产力和“人工智能+”赛道的核心板块，当前A股整体估值处于低位，AI产业支撑全球制造业景气，中期下行风险有限。

基金费用支出合规处于合理区间

报告期内基金管理费、托管费严格按照合同约定的0.50%/年、0.10%/年计提，2026年上半年两项费用合计9.18万元，较上年度同期的11.94万元有所下降，整体费用水平处于行业合理区间。

交易成本控制效果优异

报告期末基金应付交易费用余额为0，当期交易费用合计仅2.08万元，全部来自股票买卖环节，极低的交易成本进一步增厚了基金的实际收益水平。

股票投资贡献超千万收益

报告期内股票投资收益合计1223.59万元，是基金收益的核心来源，其中赎回差价收入占比接近八成，买卖股票差价收入贡献248.66万元，收益结构充分匹配指数基金的申赎运作特征。

关联方交易零发生合规达标

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券、回购等交易，也无应支付关联方的佣金，关联交易合规性完全达标，不存在利益输送空间。

前五大重仓占比超四成聚焦高景气赛道

期末全部股票投资均为指数成份股，前五大重仓股合计占基金资产净值比例达43.61%，核心持仓集中在存储芯片、光模块、AI算力等科创成长高景气赛道，与指数的科创属性高度匹配。

持有人结构分布均衡合理

期末基金总持有人户数835户，户均持有基金份额1.95万份，个人投资者持有份额占比67.76%，机构投资者持有份额占比32.24%，个人与机构投资者占比接近7:3，投资者结构分布健康均衡。

从业人员零持有无利益关联

期末南方基金所有从业人员，包括高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理杨恺宁，均未持有本基金任何份额，不存在利益关联情形，充分保障投资者权益。

基金份额规模完全保持稳定

报告期内基金总申购份额3400万份，总赎回份额3400万份，期末基金份额总额维持1629.10万份，与期初规模完全持平，份额结构保持稳定，未出现大额申赎冲击运作的情况。

单一券商交易单元使用高效合规

报告期内基金全部股票交易均通过长江证券的6个交易单元完成，股票成交总金额5178.63万元，支付佣金合计5198.05元，交易单元使用合规高效，无新增或减少交易单元的变更情况。

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