核心财务指标大幅增长

2026年上半年该基金核心财务数据表现亮眼，本期利润达3.42亿元，期末净资产规模突破9亿元大关，从期初4.70亿元大幅增长4.63亿元至9.33亿元，其中3.42亿元来自当期投资收益，1.21亿元来自净申购带来的份额交易增值，规模增长态势稳健。

各阶段净值持续跑赢基准

报告期内基金各阶段净值增长率均高于同期上证科创板50成份指数收益率，跟踪误差控制效果优异，自成立以来累计跑赢基准6.64个百分点。同时基金净值波动标准差与基准基本持平，甚至略低于基准，在获取超额收益的同时完全匹配指数的风险特征，跟踪偏离度控制在基金合同约定的严格范围内。

完全复制策略捕捉科创红利

基金采用完全复制法跟踪标的指数，通过量化+人工结合的方式处理大额申赎事件，合理安排头寸，将跟踪误差控制在合理区间。2026年上半年A股科技成长赛道行情显著，科创综指上半年上涨53.99%，远超上证综指3.16%、沪深300指数7.55%的涨幅，基金紧密贴合市场主线，完整捕捉科创板块的上涨红利。

上半年业绩跻身同类第一梯队

截至2026年6月30日，基金份额净值达2.2794元，上半年净值增长率65.10%，较同期业绩比较基准高出0.85个百分点，在同类科创50指数产品中处于第一梯队，充分实现了紧密跟踪指数、最小化跟踪误差的投资目标。

后市聚焦科创业绩修复机会

管理人判断下半年市场整体以震荡运行为主，外部地缘扰动、美联储加息预期降温将逐步明朗，国内经济修复态势延续，8月中报披露期后市场将进一步聚焦有业绩支撑的品种，科创板块的估值修复机会值得重点关注。

基金费用处于行业极低水平

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费年费率0.15%、托管费年费率0.05%，合计费用支出处于行业极低水平，最大程度降低投资者的持有成本。

交易成本控制表现优异

报告期内基金股票交易相关交易费用合计11.41万元，对应1.25亿元的股票成交总额，交易成本控制优异，未产生应付未付的交易费用。

股票投资收益贡献突出

上半年基金合计实现股票投资收益9704.90万元，充分受益于上半年科创板块的行情上涨。

关联方交易完全合规

报告期内基金未通过任何关联方的交易单元进行股票、债券、回购等交易，也未产生应支付给关联方的交易佣金，交易独立性完全合规。

前十大重仓覆盖科创核心赛道

期末基金指数投资部分99.63%的资产配置于科创板50成份股，前十大重仓股均为半导体、AI算力等科创核心赛道龙头，合计占基金资产净值比例超59%，完全贴合科创50指数的行业分布特征。

机构持有占比近六成

期末基金总份额4.09亿份，持有人户数1.83万户，户均持有份额2.23万份，机构投资者持有占比58.76%，其中联接基金持有1.83亿份，占总份额44.77%，个人投资者持有占比41.24%，机构长期配置属性显著。

无从业人员持有本基金份额

报告期末基金管理人的所有从业人员、高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在利益关联情况。

上半年份额净增长6900万份

报告期内基金总申购份额5.10亿份，总赎回份额4.41亿份，净申购6900万份，基金总份额从期初3.40亿份增长至期末4.09亿份，投资者参与热度持续提升。

券商交易单元配置高效

报告期内基金仅租用中信证券5个交易单元开展股票交易，当期股票成交总额2.58亿元，合计支付佣金3.51万元，交易集中度合理，券商服务资源配置高效。

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