核心财务指标出炉

报告期内该基金实现本期利润-580.05万元，期末基金资产净值达3087.73万元，加权平均基金份额本期利润为-0.1214元，核心财务数据如下：

全阶段跑赢业绩基准

该基金各阶段份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，合同生效至今累计超额收益达3.39%，同时各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准，波动控制表现更优，完全符合合同约定的日均跟踪偏离度绝对值≤0.2%、年化跟踪误差≤2%的目标，各阶段收益对比情况如下：

紧密跟踪指数高效运作

报告期内该基金股票仓位维持在99%左右的水平，完整复制中证疫苗与生物技术指数的成份券组成及权重，仅在指数成份券调整等特殊场景下进行组合适配调整，实现对基准的高效跟踪。上半年国内GDP同比增长4.7%，规模以上工业企业利润总额同比增长18.8%，A股市场结构性分化明显，科技成长板块表现突出，沪深300全收益指数上涨8.63%，中证500全收益指数上涨21.77%。

下半年经济与市场展望

基金管理人判断，下半年国内经济将在政策支持下延续平稳运行态势，适度宽松的货币政策将保持流动性充裕，逆周期和跨周期调节力度有望进一步加大，新质生产力培育和新旧动能转换持续推进，高技术产业对经济增长的贡献将持续提升，出口在贸易结构优化支撑下有望保持增长，内需消费和投资的修复弹性仍待观察。

基金费用同比增长超六成

报告期内该基金各项费用支出清晰，当期应支付的管理费、托管费较2025年同期均增长65.3%，与基金规模提升直接对应，具体费用明细如下：

股票投资收益明细

报告期内该基金股票投资收益合计-335.86万元，其中买卖股票差价收入为-234.97万元，当期卖出股票成交总额2509.22万元，卖出股票成本总额2741.99万元，对应交易费用2.19万元。

关联方交易合规开展

报告期内该基金通过关联方招商证券的交易单元完成股票成交金额1005.69万元，占当期股票成交总额的17.56%，应支付关联方的佣金为0.10万元，占当期佣金总量的17.55%，所有相关交易均按正常商业条款开展。

前十大重仓占比超42%

报告期末该基金全部股票投资均为指数成份券，无主动投资标的，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达42.76%，沃森生物、智飞生物两大权重股占比分别达9.73%和6.55%，具体持仓明细如下：

持有人结构分布清晰

报告期末该基金总持有人户数为1321户，户均持有基金份额3.69万份，其中个人投资者持有份额3751.60万份，占总份额比例77.05%，机构投资者持有份额1117.60万份，占总份额比例22.95%。基金管理人的从业人员未持有本基金份额，高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理持有份额区间均为0万份。

份额规模大增53.6%

报告期内该基金总申购份额达8000万份，总赎回份额为6300万份，期末基金份额总额达4869.20万份，较期初的3169.20万份增长1700万份，增幅达53.6%，对应净资产合计从期初2224.74万元增长至期末3087.73万元，规模扩张态势明显。

券商交易单元使用情况

报告期内该基金共租用10个券商交易单元，其中方正证券贡献81.72%的股票成交金额，对应佣金占比81.72%，本报告期新增中信证券交易单元，对应股票成交金额占比0.72%，具体交易单元使用情况如下：

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