核心财务数据出炉

2026年上半年，该基金实现本期利润-378.84万元，期末净资产规模为3588.77万元，核心会计与财务指标表现清晰：

报告期内基金净资产合计减少3145.69万元，其中综合收益贡献-378.84万元，基金份额交易带来的净资产变动为-2766.85万元，截至期末净资产规模较上年度末的6734.46万元明显回落。

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内基金跟踪标的指数效果优异，各阶段净值增长率均显著优于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制在合同约定范围内，净值波动水平全部低于业绩比较基准，满足日均跟踪偏离度绝对值不超0.2%、年化跟踪误差不超2%的运作要求：

指数化运作完全贴合策略

报告期内基金坚持完全复制的指数化投资策略，严格按照标的指数成份股组成及权重构建股票组合，结合指数成份股变动、申购赎回情况动态调整持仓，力争实现跟踪误差最小化。2026年上半年A股呈现极致K型结构性行情，AI科技成长主线表现突出，传统价值类指数整体走弱、全市场个股跌多涨少，基金在市场分化环境下始终保持指数化运作的稳定性。

上半年超额收益达1.41个百分点

截至2026年6月30日，基金份额净值为0.9230元，2026年上半年份额净值增长率为-9.70%，同期业绩比较基准收益率为-11.11%，实现1.41个百分点的超额收益，在红利低波类指数产品中表现突出。

下半年红利配置性价比凸显

管理人展望指出，当前科技成长引领的结构性行情已运行至相对高位，红利资产可作为均衡持仓的核心配置方向，有效平滑组合收益波动。长期来看，红利策略依托标准化筛选框架锁定分红持续稳定、基本面扎实的优质标的，能够有效规避价值陷阱，具备较强的跨周期配置意义，红利低波策略兼具防御属性与稳健收益空间，下半年配置性价比将逐步显现。

各项费用计提合规清晰

2026年上半年基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提，托管费按0.10%的年费率计提，具体支出明细如下：

交易相关收益费用明细

报告期内基金交易费用全部通过方正证券交易单元完成，当期合计支付交易佣金3159.96元，占当期股票成交总额的比例极低，股票投资相关收益构成如下：

关联方交易零佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元开展各类证券交易，无任何应支付给关联方的交易佣金，仅按指数跟踪要求持有托管人工商银行发行的股票9.14万股，期末公允价值64.62万元，占基金资产净值比例1.80%，完全符合投资规则。

前十大重仓股金融占比超五成

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值3545.81万元，占基金资产净值比例98.80%，持仓高度贴合中证红利低波动指数成份股结构，前十大重仓股合计占比超23%，金融板块配置占比达53.01%，具体持仓明细如下：

个人投资者占比超七成

截至2026年6月30日，基金总持有人户数为845户，户均持有基金份额4.60万份，持有人结构分布如下：

基金管理人的高级管理人员、投研部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额。

报告期内份额净减2700万份

报告期内基金总申购份额1800万份，总赎回份额4500万份，截至期末基金总份额为3888.20万份，较期初的6588.20万份净减少2700万份，整体份额变动完全匹配ETF产品的申赎运作特征。

仅租用方正证券交易单元

报告期内基金仅租用方正证券的5个交易单元开展股票投资，当期股票成交总额1679.93万元，全部交易均通过该交易单元完成，股票交易佣金合计3159.96元，占当期佣金总量的100%，未开展其他证券品种的交易。

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