核心财务规模数据出炉

2026年上半年该基金核心会计与财务指标清晰披露，报告期内实现本期利润-13.63亿元，截至2026年6月30日期末基金资产净值达31.52亿元，各项核心指标如下：

各阶段净值跑赢业绩基准

作为完全复制型指数基金，该基金跟踪效果表现优异，各阶段净值增长率均不弱于同期业绩比较基准收益率，长期超额收益显著，各阶段收益对比情况如下：

各阶段净值增长率标准差与业绩比较基准收益率标准差几乎完全一致，跟踪误差控制在行业顶尖水平，完全贴合标的指数的波动特征。

指数化运作精准控跟踪误差

报告期内中证全指房地产指数下跌20.78%，基金管理人依托自建的指数化交易系统、日内择时交易模型、跟踪误差归因分析系统、ETF现金流精算系统，将跟踪误差指标控制在理想区间。针对大额申购赎回带来的成份股权重偏差，通过日内择时交易最小化跟踪偏离；针对指数定期成份股调整，提前制定详细调仓方案，实施过程中引入多方校验机制防范风险，最终实现与基准完全同步的收益表现。

上半年业绩完全贴合标的指数

截至报告期末，基金份额净值为1.1860元，2026年上半年份额净值增长率为-20.78%，同期中证全指房地产指数收益率同样为-20.78%，跟踪偏离度几乎为零，完美达成被动指数基金的运作目标。

后市看好地产板块安全边际

管理人判断国内整体经济温和复苏，6月PPI转正至4.1%，1-6月工业利润累计同比高增18%以上，“十五五”开局叠加“反内卷”与再通胀双轮驱动，A股慢牛下半场盈利基础更扎实。流动性结构持续优化，人民币汇率稳中偏强支撑外资持续加配，市场整体有望温和上行。针对房地产行业，管理人认为当前行业深度调整已处于底部位置，行业将从国民经济“支柱产业”转变为“重要产业”，稳定器作用依然关键，中心城市与二手房市场边际改善，当前估值已过度定价悲观预期，低估值提供充足安全边际。

基金费用支出同比小幅下降

2026年上半年基金管理费按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提，托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提，费用支出较去年同期小幅下降，与基金规模变动匹配，具体费用明细如下：

交易与投资收益明细披露

报告期内相关交易及投资收益数据清晰可查，具体项目金额如下：

关联方交易占比近七成

报告期内通过关联方交易单元完成的股票交易占当期总成交比例接近七成，佣金支付占比与交易占比完全匹配，具体明细如下：

前十大重仓股占比超45%

截至2026年6月30日，基金前十大重仓股合计占基金资产净值比例达45.93%，前三大重仓股张江高科、保利发展、万通发展（维权）占比均超7%，高度贴合中证全指房地产指数的权重分布，具体投资明细如下：

机构持有人占比接近五成

截至报告期末，基金总份额为26.58亿份，持有人户数共41642户，户均持有基金份额6.38万份，持有人结构分布中机构投资者占比接近五成，具体结构如下：

基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额，不存在内部利益倾斜情况。

上半年份额净赎回4.67亿份

2026年上半年基金总申购份额36.45亿份，总赎回份额41.12亿份，报告期内份额净减少4.67亿份，对应期末净资产较期初的46.79亿元缩减至31.52亿元，净资产合计减少15.26亿元。

券商交易单元分配清晰

报告期内基金租用4家券商交易单元开展股票交易，合计7个交易单元，交易量分配向头部合规券商倾斜，具体交易分布情况如下：

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