博时沪深300ETF中期利润破千万 长期跑赢基准32.01%
核心财务指标表现稳健
报告期内博时沪深300ETF核心收益与规模指标表现亮眼，本期利润达1089.91万元，期末基金资产净值突破1.26亿元，累计份额净值增长率达65.34%，被动指数产品运作基础扎实。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年中期数值 |
|---|---|---|
| 期间收益 | 本期利润 | 1089.91万元 |
| 期间收益 | 本期已实现收益 | 1174.07万元 |
| 期间收益 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.1418元 |
| 期末规模 | 期末基金资产净值 | 12642.73万元 |
| 期末规模 | 期末基金份额净值 | 1.6534元 |
| 累计收益 | 基金份额累计净值增长率 | 65.34% |
全周期超额收益显著
各阶段基金净值增长率均大幅跑赢同期业绩比较基准，跟踪误差控制在极低水平，完全贴合被动指数基金的运作目标。成立至今累计超额收益达32.01%，长期跟踪收益优势突出。
| 时间阶段 | 基金份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 业绩基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去六个月 | 9.29% | 7.55% | 1.74% | 1.11% | 1.13% |
| 过去一年 | 30.70% | 26.51% | 4.19% | 1.01% | 1.02% |
| 过去三年 | 41.29% | 29.59% | 11.70% | 1.10% | 1.11% |
| 成立至今 | 65.34% | 33.33% | 32.01% | 1.14% | 1.15% |
运作严格贴合跟踪目标
上半年A股呈现指数温和上行、结构极致分化特征，科技成长板块领涨，消费、金融地产表现相对落后。本基金以最小化跟踪偏离度和跟踪误差为核心目标，完全复制沪深300指数成分股构成，紧密贴合指数走势，实现了对标的指数的高效跟踪。
后市聚焦风格再平衡
管理人指出，当前AI产业仍是全球经济增长的核心支撑，产业景气度暂未出现转弱迹象，但市场资金在AI板块的交易拥挤度较高，短期风格或迎来再平衡。后续本基金将继续以最小化跟踪误差为核心运作目标，紧密贴合沪深300指数走势，为投资者提供精准的宽基指数配置工具。
运作费用同比明显下降
报告期内基金各项费用支出清晰透明，管理费、托管费均严格按照基金合同约定费率计提，当期费用规模较上年同期大幅缩减，运作成本控制成效显著。
| 费用项目 | 2026年中期发生额 | 2025年同期发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 8.87万元 | 18.77万元 |
| 基金托管费 | 2.96万元 | 6.26万元 |
| 交易费用 | 6.96万元 | - |
| 应付交易费用 | 1.81万元 | - |
股票投资收益大幅增长
报告期内股票投资收益合计1078.98万元，其中买卖股票差价收入达765.06万元，较上年同期的297.02万元实现大幅增长，指数调仓过程中的交易操作收益表现亮眼。
| 股票收益构成项目 | 2026年中期金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 765.06万元 |
| 赎回差价收入 | 313.91万元 |
| 合计股票投资收益 | 1078.98万元 |
关联方交易独立性充分保障
报告期内本基金未通过关联方交易单元开展任何证券交易，不存在向关联方支付交易佣金的情形，交易独立性得到充分保障。
前十大重仓贴合指数权重
期末指数投资前三大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛，单只个股占基金资产净值比例均超过2.7%，持仓结构完全贴合沪深300指数的权重分布特征。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 586.74 | 4.64% |
| 2 | 宁德时代 | 427.59 | 3.38% |
| 3 | 新易盛 | 353.03 | 2.79% |
| 4 | 贵州茅台 | 304.08 | 2.41% |
| 5 | 兆易创新 | 228.85 | 1.81% |
| 6 | 中国平安 | 209.10 | 1.65% |
| 7 | 寒武纪 | 202.79 | 1.60% |
| 8 | 招商银行 | 180.70 | 1.43% |
| 9 | 紫金矿业 | 170.20 | 1.35% |
| 10 | 北方华创 | 155.24 | 1.23% |
持有人结构稳定清晰
期末基金总持有人户数为1827户，户均持有份额4.19万份，机构投资者（含联接基金）合计持有占比超60%，个人投资者持有占比39.47%，投资者结构长期保持稳定。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 2211.63 | 28.92% |
| 个人投资者 | 3018.13 | 39.47% |
| 博时沪深300ETF联接基金 | 2416.56 | 31.60% |
从业人员未持有本基金
期末博时基金全体从业人员、高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持有情形。
份额变动匹配ETF运作特征
报告期内基金总申购份额7800万份，总赎回份额9000万份，期末基金总份额为7646.32万份，份额变动完全匹配ETF申赎的正常运作特征。
| 份额变动项目 | 份额数量（万份） |
|---|---|
| 期初基金份额总额 | 8846.32 |
| 本期总申购份额 | 7800.00 |
| 本期总赎回份额 | 9000.00 |
| 期末基金份额总额 | 7646.32 |
券商交易单元集中度较高
本基金股票交易高度集中于头部券商交易单元，中信证券贡献了81.96%的股票成交金额，对应佣金占比81.98%，交易执行效率得到充分保障。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中信证券 | 10879.59 | 81.96% | 22401.50 | 81.98% |
| 国信证券 | 1067.28 | 8.04% | 2197.76 | 8.04% |
| 华泰证券 | 998.86 | 7.52% | 2056.73 | 7.53% |
| 东方证券 | 279.45 | 2.11% | 575.36 | 2.11% |
| 申万宏源 | 42.41 | 0.32% | 87.28 | 0.32% |
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