博时央企创新ETF中期盈利2.01亿元 半年超额跑赢基准1.1个百分点
核心财务指标表现亮眼
报告期内基金核心财务数据全线向好，盈利规模实现大幅正向增长，期末资产规模接近38亿元。
| 指标类别 | 具体项目 | 2026年中期数值 |
|---|---|---|
| 期间核心收益 | 本期利润 | 20076.65万元 |
| 期间核心收益 | 本期已实现收益 | 18448.75万元 |
| 期末规模指标 | 期末基金资产净值 | 378886.62万元 |
| 期末规模指标 | 期末基金份额净值 | 1.7021元 |
| 收益效率指标 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.0889元 |
| 收益效率指标 | 本期加权平均净值利润率 | 5.13% |
| 累计收益指标 | 基金份额累计净值增长率 | 70.21% |
全周期净值持续跑赢基准
基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准，跟踪误差控制在极低水平，长期超额收益能力突出。
| 时间阶段 | 基金份额净值增长率 | 同期业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 1.73% | 1.17% | 0.56% | 1.21% | 1.18% |
| 过去六个月 | 5.39% | 4.29% | 1.10% | 1.21% | 1.21% |
| 过去一年 | 17.17% | 13.87% | 3.30% | 1.02% | 1.03% |
| 过去三年 | 22.96% | 13.48% | 9.48% | 1.12% | 1.13% |
| 过去五年 | 51.74% | 34.30% | 17.44% | 1.17% | 1.18% |
| 合同生效至今 | 70.21% | 51.62% | 18.59% | 1.21% | 1.22% |
完全复制策略适配市场行情
2026年上半年A股呈现震荡上行、结构分化行情，科技成长与新质生产力板块领涨。基金采用完全复制法跟踪标的指数，通过数量化手段严控跟踪偏离度，实现日均跟踪偏离度绝对值低于0.2%，年化跟踪误差不超过2%的运作目标。
中期业绩超额达标
截至2026年6月30日，基金份额净值达1.7021元，报告期内份额净值增长率5.39%，同期中证央企创新驱动指数收益率为4.29%，收益显著跑赢标的指数，跟踪效果表现优异。
后市聚焦低估值央企资产
管理人判断，在积极财政政策与适度宽松货币政策支撑下，2026年中国经济运行总体平稳，出口保持韧性，市场流动性整体充裕。下半年A股驱动力将从估值扩张转向企业盈利改善预期，当前中央企业整体估值处于历史相对低位，均衡配置视角下可重点关注质地优良的低估值央企资产。
基金费用支出合规可控
基金采用0.15%管理费率、0.05%托管费率的低费率设定，最大程度降低持有人成本损耗，中期各项费用支出清晰合规。
| 费用项目 | 2026年中期发生额 | 2025年同期发生额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 290.44万元 | 257.07万元 |
| 基金托管费 | 96.81万元 | 85.69万元 |
| 管理人报酬中客户维护费 | 19.29万元 | 0.73万元 |
| 管理人报酬中净管理费 | 271.16万元 | 256.34万元 |
交易成本处于行业低位
期末应付交易费用20.33万元，全部为交易所市场应付交易费用，报告期内交易费用合计57.06万元，对应5.48亿元的股票成交规模，交易成本控制处于行业较低水平。
股票投资收益大幅增长
报告期内股票投资总收益15607.10万元，其中买卖股票差价收入14042.49万元，较2025年同期的4121.63万元大幅增长240.77%，权益投资盈利贡献突出。
| 股票投资收益构成 | 2026年中期金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 14042.49万元 |
| 赎回差价收入 | 1564.61万元 |
| 合计 | 15607.10万元 |
关联方交易完全合规
报告期内通过关联方招商证券交易单元的股票成交金额3856.49万元，占当期股票成交总额的3.51%，对应支付佣金7940.92元，占当期佣金总量的3.51%，交易定价完全符合市场公允标准。
| 关联方名称 | 股票成交金额 | 占总成交额比例 | 当期支付佣金 | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 招商证券 | 3856.49万元 | 3.51% | 0.79万元 | 3.51% |
前十大重仓占比超30%
期末指数投资前十大重仓股均为央企核心资产，覆盖科技、电力能源、高端制造等核心赛道，前十大股权重合计达31.82%，持仓结构高度贴合中证央企创新驱动指数的成分股特征。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 20854.49 | 5.50% |
| 2 | 600406 | 国电南瑞 | 16998.91 | 4.49% |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 10754.67 | 2.84% |
| 4 | 600900 | 长江电力 | 10666.76 | 2.82% |
| 5 | 601766 | 中国中车 | 10349.56 | 2.73% |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 10236.77 | 2.70% |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 10221.91 | 2.70% |
| 8 | 688981 | 中芯国际 | 9530.49 | 2.52% |
| 9 | 002080 | 中材科技 | 9330.30 | 2.46% |
| 10 | 600875 | 东方电气 | 9231.32 | 2.44% |
持有人结构以机构为主
期末基金总份额22.26亿份，持有人户数1961户，户均持有份额113.52万份，机构投资者持有占比高达96.90%，长期资金属性突出，份额稳定性较强。
| 持有人类别 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 21.57 | 96.90% |
| 个人投资者 | 0.21 | 0.94% |
| 博时央企创新ETF联接基金 | 0.48 | 2.16% |
从业人员零持有本基金
期末博时基金高级管理人员、投资研究部门负责人、本基金两名基金经理赵云阳、杨振建均未持有本基金份额，不存在利益绑定相关的特殊安排。
净值逆势实现正向增长
报告期内基金总申购份额1860万份，总赎回份额8320万份，中期份额净赎回6460万份，期末总份额22.26亿份，对应净资产合计37.89亿元，较期初的36.99亿元增长8950.79万元，份额小幅净赎回的同时基金资产净值实现正向增长。
券商交易佣金分配合规
基金共租用11家券商的交易单元开展股票交易，其中华泰证券贡献60.56%的股票成交额，对应佣金占比60.57%，佣金分配与券商服务能力、成交贡献完全匹配，符合监管要求。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交额比例 | 支付佣金（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华泰证券 | 66547.84 | 60.56% | 13.70 | 60.57% |
| 国泰海通 | 19102.05 | 17.38% | 3.93 | 17.39% |
| 银河证券 | 17462.82 | 15.89% | 3.60 | 15.90% |
| 招商证券 | 3856.49 | 3.51% | 0.79 | 3.51% |
| 中信建投 | 1480.58 | 1.35% | 0.30 | 1.33% |
| 中信证券 | 1443.64 | 1.31% | 0.30 | 1.31% |
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