核心财务指标表现亮眼

2026年上半年该基金核心财务数据清晰，期末基金资产净值达156.30亿元，较2025年末的118.05亿元大幅增长38.26亿元。本期已实现收益3.90亿元，期末可供分配利润33.76亿元，期末份额净值1.2755元。

多阶段超额收益显著

报告期内基金各阶段份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效以来，份额净值累计增长率达65.43%，较业绩比较基准收益率高出46.84个百分点。

跟踪误差远低于合同上限

报告期内基金采用完全复制法跟踪中证红利指数，年化跟踪误差仅0.63%，远低于合同约定的2%上限。运作中通过指数复制和数量化技术降低冲击成本，在指数权重调整和申赎变动时有效控制跟踪偏离度，紧密贴合标的指数走势。2026年上半年我国GDP同比增长4.7%，为近五年同期最大增量，规模以上工业增加值同比增长5.4%，装备制造业占比达37.0%，外贸货物出口、进口分别同比增长13.4%、22.1%，A股市场宽幅震荡下中证红利指数同期下跌8.75%，基金凭借精细化运作大幅跑赢指数。

业绩达成指数化运作目标

截至2026年6月30日，基金份额净值为1.2755元，报告期内份额净值增长率-6.83%，较同期业绩比较基准收益率高出1.92个百分点，超额收益显著。基金严格恪守指数化投资定位，未出现偏离投资目标的操作，完全实现跟踪误差最小化的运作要求。

高股息资产配置价值凸显

管理人指出2026年下半年逆周期调节力度将加大，消费扩容、产业升级、营商环境优化有望成为政策发力重点。高股息上市公司组合既能提供稳定现金流，又能分享经济高质量发展红利，低估值与稳健经营的双重优势使其在市场波动中具备强防御属性。新“国九条”推动上市公司完善常态化分红机制，叠加低利率环境下高股息资产稀缺性凸显，优质高股息资产中长期配置价值将进一步提升，基金将继续坚持指数化投资策略，严格控制跟踪偏离。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定，管理费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提，托管费按0.05%的年费率计提，费用支出清晰可控。

交易成本处于行业低位

报告期内基金应付交易费用余额32.07万元，全部来自交易所市场交易产生的费用。当期股票买卖相关交易费用合计150.35万元，占股票成交总额比例极低，交易成本控制处于行业较低水平。

买卖股票价差增6.55倍

报告期内基金股票投资总收益9149.17万元，其中买卖股票差价收入1830.55万元，较上年同期的242.47万元大幅增长6.55倍。赎回差价收入7318.62万元，主要来自基金申赎运作过程中的价差收益，整体股票投资收益表现亮眼。

关联方交易占比大幅提升

报告期内基金通过关联方广发证券的交易单元完成股票成交金额6.27亿元，占当期股票成交总额的13.15%，较上年同期的0.42%大幅提升。当期应支付广发证券的佣金为6.27万元，占当期佣金总量的13.15%，期末应付佣金余额4.87万元，占期末应付佣金总额的15.18%。

重仓股覆盖高股息龙头

期末基金前十大重仓股全部为中证红利指数成分股，覆盖交运、建材、煤炭等高股息行业龙头，合计占基金资产净值比例超18%，风格高度贴合红利指数定位。

机构持有占比超六成

期末基金总持有人户数10.24万户，户均持有基金份额11.97万份。机构投资者持有份额80.67亿份，占总份额比例65.83%，个人投资者持有份额41.88亿份，占比34.17%，其中联接基金持有份额49.78亿份，占总份额比例40.62%，是最大单一持有人。

从业人员零持有本基金

报告期末基金管理人所有从业人员持有本基金份额为0，占基金总份额比例0%。公司高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金的两名基金经理均未持有本基金份额。

基金份额规模增42.12%

报告期内基金总申购份额76.72亿份，总赎回份额40.40亿份，净申购36.32亿份，期末基金总份额达122.55亿份，较期初的86.23亿份增长42.12%。对应净资产合计从期初118.05亿元增长至期末156.30亿元，规模实现大幅扩张。

头部券商交易占比超94%

报告期内基金股票交易高度集中于头部券商交易单元，中信证券交易单元贡献67.52%的股票成交金额，招商证券、广发证券分别占13.64%、13.15%，三家头部券商合计占比超94%，交易布局高效集中。

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