核心财务数据亮眼增长

2026年上半年，华夏中证农业主题ETF核心经营数据表现亮眼，期末净资产达3.55亿元，较2025年末的2.34亿元增长51.8%，规模扩张态势显著。报告期内实现本期利润-939.85万元，截至6月30日基金份额总额达5.24亿份，自基金合同生效以来累计净值增长率为-32.34%。

净值表现持续跑赢基准

报告期内基金份额净值增长率为-20.52%，同期业绩比较基准收益率为-21.50%，净值表现跑赢业绩比较基准0.98个百分点，跟踪偏离度为+0.98%，完全满足基金合同约定的日均跟踪偏离度绝对值不超过0.2%、年跟踪误差不超过2%的运作要求。拉长周期看，自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率跑赢业绩比较基准6.13个百分点，跟踪效果长期优于基准表现。

完全复制策略运作合规

本基金采用完全复制策略跟踪中证农业主题指数，严格按照标的指数成份股及其权重构建股票投资组合，根据成份股变动及时调整持仓。2026年上半年，基金在做好日常申赎应对、成份股调整工作的同时，引入20家头部券商作为流动性服务商保障交易顺畅，报告期内未出现异常交易行为，运作全程合规。

农业板块迎估值修复窗口

管理人判断2026年下半年A股极致分化行情将逐步收敛，进入盈利驱动、风格均衡的慢涨阶段。随着促消费政策落地、PPI逐步企稳，企业盈利将迎来实质性修复拐点，低估值的农业内需板块具备估值修复弹性，顺周期属性的农业主题资产有望迎来行情兑现窗口。

基金费用随规模同步增长

2026年上半年基金计提管理费84.72万元，较2025年同期的41.43万元增长104.5%；计提托管费16.94万元，较2025年同期的8.29万元增长104.3%，费用计提严格按照基金合同约定的年费率（管理费0.50%、托管费0.10%）逐日累计计算，费用增长完全匹配基金规模翻倍的扩容节奏，计提规则合规透明。

交易与投资收益明细清晰

报告期内基金累计买入股票成交总额3.35亿元，卖出股票成交总额1.58亿元，股票投资收益中买卖股票差价收入为-1036.32万元，公允价值变动收益为-9261.96万元，交易行为完全围绕指数成份股调整和申赎应对开展，无额外主动交易操作。

关联方交易占比合规

报告期内基金通过关联方中信证券交易单元完成股票交易金额6103.42万元，占当期股票成交总额的12.38%，对应支付佣金1.20万元，占当期佣金总量的12.38%，交易及佣金支付均符合监管要求，关联方交易占比处于合理区间。

前五大重仓占比超43%

截至2026年6月30日，基金股票投资公允价值3.51亿元，占基金资产净值比例98.88%，前五大重仓股合计占基金资产净值比例达43.30%，核心持仓集中在生猪养殖、饲料、钾肥等农业核心赛道龙头标的，持仓高度贴合中证农业主题指数的成份股权重分布。

机构持有占比近五成

截至报告期末，基金总持有人户数为5759户，户均持有基金份额9.11万份。其中机构投资者持有份额2.51亿份，占总份额比例47.89%；个人投资者持有份额1.18亿份，占总份额比例22.56%；联接基金持有份额1.55亿份，占总份额比例29.55%，机构资金成为配置该产品的核心主力，凸显专业投资者对农业主题赛道的布局意愿。

从业人员持有占比0.02%

截至2026年6月30日，华夏基金所有从业人员合计持有本基金8.8万份，占基金总份额比例为0.02%，公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，持仓结构公开透明。

上半年份额净增2.5亿份

报告期内基金总申购份额4.35亿份，总赎回份额1.85亿份，报告期初基金份额总额为2.74亿份，期末基金份额总额达5.24亿份，半年内份额规模实现翻倍增长，反映出投资者对农业主题指数产品的配置需求明显提升。

券商交易单元集中度较高

报告期内基金租用6家券商交易单元开展股票交易，其中华泰证券交易单元完成股票成交金额4.05亿元，占当期股票成交总额的82.22%，对应佣金占比82.22%，前两大券商交易单元合计交易占比超94%，交易集中度处于较高水平，可有效降低交易摩擦成本。

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