南方沪深300ESG基准ETF：中期盈利137.11万元 成立以来跑赢基准8.2个百分点
核心财务数据亮眼 规模稳步增长
2026年上半年该基金实现本期利润137.11万元，较上年同期亏损41.53万元成功扭亏为盈。截至2026年6月末，基金期末净资产达1991.61万元，较2025年末的1833.12万元增长8.65%，各项核心财务指标表现亮眼。
| 指标类别 | 具体指标 | 2026年上半年/期末数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 193.04万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 137.11万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.0934元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 7.76% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 250.02万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 1991.61万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.2764元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 27.64% |
多阶段净值持续跑赢业绩基准
该基金各阶段净值增长率均大幅超越同期业绩比较基准，跟踪效果表现优异。自基金合同生效以来，份额净值增长率达27.64%，较同期业绩比较基准收益率高出8.20个百分点，跟踪误差控制在合同约定的2%以内的目标区间。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 12.50% | 12.15% | 0.35% |
| 过去六个月 | 8.64% | 8.21% | 0.43% |
| 过去一年 | 25.98% | 23.82% | 2.16% |
| 过去三年 | 35.54% | 26.72% | 8.82% |
| 自基金合同生效起至今 | 27.64% | 19.44% | 8.20% |
指数化运作 跟踪效果表现优异
报告期内基金采用完全复制策略跟踪沪深300ESG基准指数，依托自建的多套指数化交易系统、日内择时模型、跟踪误差归因分析系统、现金流精算系统，将跟踪误差指标控制在较好水平。针对申购赎回带来的仓位偏离，通过日内择时交易最小化跟踪误差；针对指数成份股调整，提前制定详细调仓方案，通过多方校验机制将跟踪误差控制在理想范围内。2026年上半年沪深300ESG基准指数涨幅为8.21%，基金净值增长率8.64%，超额收益显著。
后市研判聚焦核心资产稳健性
管理人认为2026年上半年A股在分化中上行，科技成为资金共识，带动沪深300ESG指数在内的多数宽基及衍生指数屡创阶段新高。当前市场定价核心为宏观变量与产业逻辑，中东局势对风险偏好的影响持续下降，美元流动性及美联储动向重回市场焦点，全球算力链产业超级周期共振推升科技成长板块表现，A股大盘龙头指数科技含量持续提升，充分受益于产业红利。展望后市，国内经济总量整体平稳，后续需重点关注海外宏观及产业形势，短期市场波动率或将维持高位，汇集A股核心资产龙头的沪深300ESG指数有望表现相对稳健。
核心运作费用同比大幅下降
2026年上半年基金管理人报酬、托管费等核心费用支出较上年同期大幅缩减，其中当期发生的基金应支付的管理费为4.34万元，较上年同期的7.59万元下降42.7%；当期发生的基金应支付的托管费为0.87万元，较上年同期的1.52万元下降42.76%。2026年1月1日至6月30日期间，基金管理人自主承担本基金的信息披露费、审计费等固定费用，进一步降低基金运作成本。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 | 同比变动 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 4.34万元 | 7.59万元 | -42.7% |
| 基金托管费 | 0.87万元 | 1.52万元 | -42.76% |
交易成本控制处于极低水平
截至2026年6月末，基金应付交易费用余额为2208.36元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内买卖股票产生的交易费用合计1.32万元，占当期卖出股票成交总额的比例仅为0.084%，交易成本控制处于极低水平。
股票投资收益大幅实现转正
2026年上半年基金股票投资总收益达173.93万元，较上年同期的-36.79万元实现大幅转正。其中买卖股票差价收入101.35万元，赎回差价收入72.58万元，股票投资收益为基金本期利润贡献了核心增量。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 101.35万元 |
| 赎回差价收入 | 72.58万元 |
| 合计 | 173.93万元 |
关联方交易单元无任何交易
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、基金、权证交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易合规性符合监管要求。
前三大重仓股占比超15%
截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值达1984.79万元，占基金资产净值比例99.66%，前三大重仓股分别为中际旭创、贵州茅台、宁德时代，合计公允价值314.13万元，占基金资产净值比例合计15.77%，持仓高度聚焦沪深300体系内高ESG评分的核心龙头标的。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 157.48 | 7.91% |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 85.12 | 4.27% |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 71.53 | 3.59% |
持有人结构以机构为主导
截至2026年6月末，基金份额持有人户数为196户，户均持有基金份额7.96万份。其中机构投资者持有份额1307.56万份，占总份额比例83.80%；个人投资者持有份额252.74万份，占总份额比例16.20%，机构持仓占绝对主导。
| 持有人类别 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1307.56 | 83.80% |
| 个人投资者 | 252.74 | 16.20% |
| 合计 | 1560.30 | 100% |
从业人员未持有本基金份额
截至2026年6月末，南方基金所有从业人员，包括高级管理人员、基金投资和研究部门负责人以及本基金基金经理李佳亮，均未持有本基金任何份额，不存在从业人员持仓相关的利益关联情形。
申购赎回对冲 份额规模保持稳定
2026年上半年基金总申购份额2500万份，总赎回份额2500万份，申购赎回完全对冲，期末基金份额总额维持1560.30万份，与2025年末规模完全一致，份额规模保持稳定。报告期内基金净资产合计从期初1833.12万元增长至期末1991.61万元，全部由基金投资收益贡献。
股票交易集中单一券商单元
报告期内基金租用国泰海通、广发证券、平安证券、中信证券合计10个交易单元，全部股票成交金额3286.15万元，100%通过国泰海通的4个交易单元完成，当期支付佣金合计3282.70元，占当期佣金总量的100%，其余券商交易单元未发生任何交易。
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