核心财务数据出炉

2026年上半年该基金核心会计与财务指标表现清晰，本期利润为-2.18亿元，期末基金资产净值达8.08亿元，相关核心数据如下：

全周期超额收益达5.62%

报告期内基金各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪效果表现优异，全周期累计超额收益达5.62%，各阶段对比数据如下：

完全复制法贴合跟踪目标

2026年上半年恒生科技指数整体累计下跌约18.92%，走势呈现先扬后抑、震荡下行特征：一季度受AI资本支出预期降温、地缘冲突推升油价等因素影响指数累计下跌15.70%；二季度在前期超跌修复后，受海外流动性反复、科技板块盈利兑现压力影响再度承压。本基金采用完全复制法跟踪标的指数，严格按照成份股基准权重构建股票组合，根据指数成份股变动及时调整持仓，将跟踪误差控制在合理区间内，完全贴合被动指数基金的运作目标。

报告期业绩跑赢标的指数

本报告期内摩根恒生科技ETF(QDII)份额净值增长率为-21.13%，同期经估值汇率调整的恒生科技指数收益率为-22.03%，基金表现小幅跑赢标的指数，实现了跟踪偏离度最小化的运作目标，在指数整体下行的市场环境下有效降低了投资者的回撤幅度。

港股科技板块配置性价比提升

管理人认为，宏观层面海外通胀、美元利率和地缘局势仍会对港股科技板块形成阶段性扰动，外部流动性尚未进入单边改善通道，但国内稳增长和科技创新政策方向延续，新质生产力、人工智能、芯片自主研发等领域的中长期产业逻辑具备支撑。产业层面AI应用落地、互联网平台盈利修复、云服务与算力需求、新能源汽车智能化等主线值得持续关注。经历上半年调整后，恒生科技指数估值压力已有所释放，配置性价比边际改善，若下半年外部扰动缓和、海外资金风险偏好修复，叠加重点权重公司中报业绩改善，指数有望由震荡修复逐步转向结构性上行。

基金费用计提合规透明

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，管理费按前一日基金资产净值0.5%的年费率逐日计提，托管费按0.15%的年费率逐日计提，2026年上半年管理费合计228.16万元，托管费合计68.45万元，均较2025年上半年实现明显增长，相关费用支出情况如下：

交易相关收支明细清晰

报告期末基金应付交易费用余额为1.83万元，全部为交易所市场应付费用；本期股票交易相关的买卖股票差价收入为-1388.82万元，当期交易费用合计50.87万元，股票交易成交相关明细如下：

无关联方交易单元相关交易

本报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、基金、权证类交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，所有交易均通过非关联券商交易单元完成，交易流程合规透明。

重仓股覆盖恒生科技核心赛道

报告期末基金全部权益投资均布局于中国香港市场，占基金资产净值比例达97.02%，前十大重仓股合计占比超63%，覆盖半导体、互联网、新能源等恒生科技核心赛道，前十大持仓明细如下：

持有人结构分布明确

报告期末基金总份额达9.24亿份，持有人户数共9126户，户均持有基金份额10.13万份，联接基金持有占比超四成，持有人结构分布如下：

从业人员未持有本基金份额

报告期末摩根基金所有从业人员持有本基金的份额总数为0份，占基金总份额比例为0，其中公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、本基金基金经理均未持有本基金份额。

上半年实现净申购1.38亿份

报告期内基金总申购份额达2.32亿份，总赎回份额为0.94亿份，实现净申购1.38亿份，基金份额总额从期初7.86亿份增长至期末9.24亿份，对应净资产合计从期初8.72亿元变动至期末8.08亿元，规模稳步提升反映出投资者对该产品的认可度持续走高。

券商交易佣金分配合理

本基金共租用9家券商的11个交易单元开展交易，其中中金公司、CICC HK两家券商合计贡献98.08%的股票成交金额，合计佣金占比达92.79%，交易单元使用及佣金支付情况如下：

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