博时科创板人工智能ETF：上半年赚13.17亿元 成立以来收益跑赢基准14.94%
核心财务指标表现亮眼
2026年上半年该基金实现本期利润13.17亿元，期末基金资产净值达29.43亿元，各项核心财务数据表现突出。
| 指标类别 | 具体指标 | 数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 10.41亿元 |
| 期间数据 | 本期利润 | 13.17亿元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.2561元 |
| 期间数据 | 本期加权平均净值利润率 | 29.42% |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 13.10亿元 |
| 期末数据 | 期末可供分配基金份额利润 | 0.4654元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 29.43亿元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.0452元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 109.04% |
长期收益大幅跑赢基准
基金各阶段净值表现稳定，成立以来累计收益显著高于业绩比较基准，长期跟踪效果优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 收益差 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 42.18% | 42.92% | -0.74% |
| 过去六个月 | 33.20% | 34.03% | -0.83% |
| 过去一年 | 78.64% | 80.49% | -1.85% |
| 自基金合同生效起至今 | 109.04% | 94.10% | 14.94% |
运作贴合科技成长主线
该基金采用完全复制法跟踪上证科创板人工智能指数，2026年上半年紧密贴合市场科技成长主线，充分把握AI产业行情红利，日均跟踪偏离度和年化跟踪误差均控制在基金合同约定的目标范围内。
跟踪效果符合预设目标
截至2026年6月30日，基金份额净值为1.0452元，份额累计净值为2.0904元，报告期内基金份额净值增长率为33.20%，同期业绩基准增长率为34.03%，实现了跟踪偏离度和跟踪误差最小化的运作要求，跟踪效果完全符合基金合同约定的投资目标。
后市聚焦业绩驱动主线
管理人指出，2026年下半年重点关注两大核心变量：一是企业盈利改善能否从AI、有色、能源等高景气行业向更多领域传导；二是国际经贸与地缘环境能否继续边际缓和。基准情形下，财政资金落地、专项债提速、定向政策支持科技和消费将为市场提供支撑，A股科技赛道仍将是主要投资方向，投资逻辑将从题材驱动转向业绩筛选，市场风格趋于均衡。若消费修复超预期、财政实物工作量加快落地、外部扰动进一步缓解，市场有望呈现震荡上行态势。
费用支出同比大幅增长
报告期内基金管理费、托管费合规计提，受基金规模增长带动，两项费用较2025年同期实现翻倍增长。
| 费用项目 | 2026年上半年金额 | 2025年上半年金额 |
|---|---|---|
| 当期应支付管理费 | 1118.88万元 | 523.42万元 |
| 当期应支付托管费 | 223.78万元 | 104.68万元 |
交易成本处于合理区间
报告期内应付交易费用合计31.64万元，全部为交易所市场交易费用，当期发生的交易费用总额为126.26万元，均为股票交易产生的相关费用，整体交易成本处于合理区间。
股票投资收益超10.5亿元
报告期内股票投资总收益达10.52亿元，其中赎回差价收入为10.57亿元，买卖股票差价收入为-503.83万元。
| 股票投资收益构成项 | 金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | -503.83万元 |
| 赎回差价收入 | 105703.32万元 |
| 合计 | 105199.49万元 |
关联方交易单元零交易
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何证券交易，也未向关联方支付交易佣金，交易独立性得到充分保障。
前十大重仓占比超73%
期末基金全部股票投资均聚焦科创板人工智能核心赛道，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达73.31%，核心持仓集中于AI芯片、算力、软件等细分龙头。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 芯原股份 | 41452.85 | 14.09% |
| 2 | 海光信息 | 34061.16 | 11.58% |
| 3 | 澜起科技 | 32751.04 | 11.13% |
| 4 | 寒武纪 | 30597.86 | 10.40% |
| 5 | 金山办公 | 17248.06 | 5.86% |
| 6 | 晶晨股份 | 15330.54 | 5.21% |
| 7 | 龙芯中科 | 10836.71 | 3.68% |
| 8 | 复旦微电 | 9530.50 | 3.24% |
| 9 | 聚辰股份 | 9461.85 | 3.22% |
| 10 | 奥比中光 | 9162.89 | 3.11% |
持有人结构分布多元
期末基金总份额为28.15亿份，持有人户数达49987户，户均持有份额5.63万份，持有人结构覆盖个人投资者、机构投资者及联接基金三类主体。
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 个人投资者 | 15.15 | 53.79% |
| 机构投资者 | 4.36 | 15.49% |
| 联接基金 | 8.65 | 30.72% |
从业人员未持有本基金
期末基金管理人的所有从业人员，包括高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金的基金经理，均未持有本基金份额。
上半年份额运作平稳
报告期内基金总申购份额达236.28亿份，总赎回份额为279.99亿份，期末基金份额总额为28.15亿份，对应期末净资产合计29.43亿元，较期初的56.39亿元有所回落，整体运作平稳。
仅租用1家券商交易单元
报告期内基金仅租用中信证券1个交易单元开展股票投资，当期股票成交总金额26.42亿元，向该券商支付的佣金总额为54.41万元，占当期佣金总量的100%，未发生债券、回购、权证类其他证券交易。
点击查看公告原文>>
声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。