汇添富中证A500ETF上半年净值涨12.67% 盈利2.27亿超额跑赢基准0.76个百分点
核心财务收益数据表现亮眼
2026年上半年该基金核心会计与收益指标全线向好，当期实现利润2.27亿元，期末资产净值达13.87亿元，被动跟踪模式下收益效率表现突出。
| 指标类型 | 具体指标 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间收益 | 本期利润 | 2.27亿元 |
| 期间收益 | 本期已实现收益 | 4.46亿元 |
| 收益效率 | 加权平均基金份额本期利润 | 0.1363元 |
| 收益效率 | 本期加权平均净值利润率 | 10.60% |
| 期末规模 | 期末基金资产净值 | 13.87亿元 |
| 期末规模 | 期末基金份额净值 | 1.3853元 |
| 累计收益 | 基金份额累计净值增长率 | 38.53% |
多阶段净值跑赢业绩基准
报告期内各统计区间基金净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，长期累计超额收益达3.82个百分点，跟踪误差控制能力优异。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 14.94% | 14.26% | 0.68% |
| 过去六个月 | 12.67% | 11.91% | 0.76% |
| 过去一年 | 38.45% | 36.38% | 2.07% |
| 自基金合同生效起至今 | 38.53% | 34.71% | 3.82% |
被动跟踪运作贴合投资目标
报告期内基金严格遵循被动指数投资原则，采用完全复制标的指数的方式运作，紧密跟踪中证A500指数走势，有效实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化目标，充分覆盖新质生产力相关优质标的，适配权益底仓配置需求。
上半年业绩超额收益达标
2026年上半年基金份额净值增长率达12.67%，同期业绩比较基准收益率为11.91%，实现0.76个百分点的超额收益，在市场结构性行情中精准复刻指数表现的同时，小幅增厚了持有人收益，完全达成被动指数基金的跟踪运作目标。
后市聚焦成长赛道配置价值
管理人判断后续宏观经济结构性分化格局将延续，A股市场仍以结构性机会为主。电子、通信等成长板块虽上半年累计涨幅较大、短期估值处于相对高位，但高技术制造业产业升级的中长期逻辑未发生改变，叠加PPI上行持续修复中游制造盈利，电子、通信、高端装备等成长赛道仍具备较强配置价值；消费、地产链板块则需等待内需回暖、稳增长托底政策显效的明确信号。
基金费用计提合规可控
报告期内基金管理费、托管费严格按照合同约定的低费率标准计提，支出规模随基金净值规模合理调整，整体费用水平处于行业低位。
| 费用类型 | 2026年上半年发生额 | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 160.56万元 | 按前一日基金资产净值0.15%年费率计提 |
| 基金托管费 | 53.52万元 | 按前一日基金资产净值0.05%年费率计提 |
交易成本管控成效突出
报告期内基金无应付交易费用，当期交易费用合计122.82万元，全部来自股票交易环节，交易成本控制在合理区间，未对基金净值表现形成明显侵蚀。
股票投资收益大幅转正
2026年上半年基金股票投资总收益达4.31亿元，相较上年同期-5576万元的股票投资收益实现大幅转正，充分受益于上半年成长板块的行情上涨，其中买卖股票差价收入贡献核心收益来源。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 30001.19万元 |
| 赎回差价收入 | 13096.76万元 |
| 合计 | 43097.95万元 |
无关联方交易佣金支出
报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何证券类交易，不存在向关联方支付交易佣金的情况，交易环节独立性得到充分保障。
前十大重仓聚焦科技龙头
期末基金前十大重仓股均为中证A500指数内核心成长标的，科技属性突出，合计占基金资产净值比例达18.03%，高度贴合指数新质生产力导向的编制特点。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 5910.58 | 4.26% |
| 2 | 宁德时代 | 4331.44 | 3.12% |
| 3 | 新易盛 | 3521.09 | 2.54% |
| 4 | 贵州茅台 | 3083.10 | 2.22% |
| 5 | 兆易创新 | 2265.70 | 1.63% |
| 6 | 中国平安 | 2119.66 | 1.53% |
| 7 | 寒武纪科技 | 2100.38 | 1.51% |
| 8 | 招商银行 | 1829.67 | 1.32% |
| 9 | 紫金矿业 | 1725.36 | 1.24% |
| 10 | 北方华创 | 1587.96 | 1.15% |
持有人结构以机构为主
截至2026年6月末，基金总持有人户数4419户，户均持有份额22.65万份，机构投资者持有占比达85.52%，长期配置属性突出，其中联接基金持有份额占比达40.72%。
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 8.56 | 85.52% |
| 个人投资者 | 1.45 | 14.48% |
| 其中：联接基金 | 4.08 | 40.72% |
从业人员零持有本基金
报告期末，汇添富基金高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓情况。
报告期份额变动清晰平稳
2026年上半年基金总申购份额2.13亿份，总赎回份额18.75亿份，期末基金总份额10.01亿份，对应净资产合计13.87亿元，规模变动完全由持有人申赎行为驱动，整体运作保持平稳。
| 份额变动项目 | 份额数量（亿份） |
|---|---|
| 报告期期初份额总额 | 26.63 |
| 本期总申购份额 | 2.13 |
| 本期总赎回份额 | 18.75 |
| 报告期期末份额总额 | 10.01 |
交易单元使用集中规范
报告期内基金仅租用银河证券6个交易单元开展证券交易，全部股票成交金额合计19.70亿元，对应支付佣金36.62万元，佣金占当期佣金总量比例为100%，交易单元使用合规高效，符合监管要求。
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