汇添富中证500ETF联接(LOF)上半年赚6804.64万 跟踪误差控制优异
核心财务数据表现亮眼
2026年上半年汇添富中证500ETF联接(LOF)整体实现净利润6804.64万元，两类份额收益表现均处于较高水平，期末全基金净资产合计36930.15万元，较期初33354.03万元增长3576.12万元，其中综合收益贡献6804.64万元，份额交易带来的净资产变动为-3228.53万元。
| 指标项 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1010.30 | 485.77 |
| 本期利润（万元） | 4543.20 | 2261.45 |
| 加权平均份额本期利润 | 0.2891 | 0.2820 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.50% | 18.39% |
| 期末资产净值（万元） | 25234.40 | 11695.75 |
| 期末份额净值（元） | 1.7120 | 1.6784 |
| 期末可供分配利润（万元） | 8906.55 | 4006.79 |
净值增长率持续跑赢基准
报告期内基金两类份额各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，波动率控制优于基准，跟踪效果优异，全周期超额收益最高达0.96%。
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 业绩基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 18.53% | 17.61% | 0.92% | 1.56% | 1.56% |
| A类 | 过去六个月 | 20.82% | 19.93% | 0.89% | 1.57% | 1.58% |
| A类 | 自合同生效起至今 | 22.14% | 21.18% | 0.96% | 1.43% | 1.44% |
| C类 | 过去三个月 | 18.48% | 17.61% | 0.87% | 1.55% | 1.56% |
| C类 | 过去六个月 | 20.70% | 19.93% | 0.77% | 1.57% | 1.58% |
| C类 | 自合同生效起至今 | 21.98% | 21.18% | 0.80% | 1.43% | 1.44% |
被动投资运作贴合规则
2026年上半年A股整体震荡上行，上证指数累计上涨3.16%，市场结构性分化特征突出，成长风格显著占优。本基金作为中证500ETF的联接基金，紧密跟踪作为中小盘风格代表的中证500指数，该指数权重分散，主要覆盖信息技术、工业和材料等制造业板块。报告期内基金严格遵循被动指数投资原则，通过配置目标ETF实现对业绩比较基准的有效跟踪，最终完成建仓，各项资产配置比例完全符合基金合同约定。
业绩达成跟踪目标
报告期内A类份额净值增长率20.82%，同期业绩比较基准收益率19.93%；C类份额净值增长率20.70%，同期业绩比较基准收益率19.93%，两类份额均实现正向超额收益，达成最小化跟踪偏离度和跟踪误差的投资目标。
后市聚焦成长赛道机会
管理人认为后续宏观经济结构性分化格局将延续，A股市场仍以结构性机会为主。电子、通信等成长板块上半年累计涨幅较大，短期估值处于相对高位，资金博弈可能加剧板块波动，但高技术制造业产业升级的中长期逻辑未发生改变，叠加PPI上行持续修复中游制造盈利，电子、通信、高端装备等成长赛道仍具备较强配置价值，后续业绩增长有望逐步消化当前高估值；消费、地产链板块则仍需等待内需回暖、稳增长托底政策显效的明确信号。
基金费用支出处于极低水平
作为ETF联接基金，本基金对投资于目标ETF的部分不收取管理费和托管费，报告期内相关费用支出规模极低，扣除客户维护费后管理人净管理费为负。
| 费用项目 | 报告期发生额（元） | 对应年费率规则 |
|---|---|---|
| 当期应支付管理费 | 22192.86 | 按扣除目标ETF资产后余额的0.15%年费率计提 |
| 当期应支付托管费 | 7397.56 | 按扣除目标ETF资产后余额的0.05%年费率计提 |
| 应付管理人净管理费 | -7256.27 | 扣除支付给销售机构的客户维护费后为负 |
交易相关费用规模极低
报告期内基金交易相关费用合计仅140.54元，全部为应付交易费用，占基金资产净值比例可忽略不计，交易成本控制优异。
股票收益全来自买卖价差
报告期内基金实现股票投资收益41.38万元，全部为买卖股票差价收入，无其他类型股票收益。
| 项目 | 金额（元） |
|---|---|
| 卖出股票成交总额 | 798987.40 |
| 减：卖出股票成本总额 | 384570.00 |
| 减：交易费用 | 591.31 |
| 买卖股票差价收入 | 413826.09 |
关联方交易占比100%
报告期内基金全部证券交易均通过关联方招商证券的交易单元完成，应支付关联方佣金占比100%，总佣金仅140.54元。
| 交易类型 | 成交金额（元） | 占当期同类交易总额比例 |
|---|---|---|
| 股票交易 | 798987.40 | 100.00% |
| 债券交易 | 532.65 | 100.00% |
| 基金交易 | 163087273.10 | 100.00% |
| 应支付关联方佣金 | 140.54 | 100.00% |
期末股票持仓仅1只退市标的
截至2026年6月30日，基金仅持有1只股票，为处于停牌状态的退市标的中天3，公允价值仅2835元，占基金资产净值比例为0，几乎不影响组合整体表现。
| 股票代码 | 股票名称 | 持有数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 400174 | 中天3 | 283500 | 2835.00 | 0.00% |
持有人以个人投资者为主
截至报告期末，基金总持有人户数达20625户，整体户均持有份额10525.32份，个人投资者占绝对主导，合计持有占比94.65%。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者持有占比 | 机构投资者持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 9960 | 14799.10 | 93.37% | 6.63% |
| C类 | 10665 | 6534.05 | 97.36% | 2.64% |
| 合计 | 20625 | 10525.32 | 94.65% | 5.35% |
从业人员持有占比极低
期末基金管理人从业人员合计持有本基金9995.75份，占基金总份额比例不足0.01%，其中A类份额持有9976.43份，C类份额仅持有19.32份，基金经理及高管均未持有本基金份额。
开放式份额小幅净赎回
报告期内两类份额均呈现净赎回状态，总份额从期初23684.65万份降至期末21708.47万份，整体净赎回规模约1976.18万份。
| 项目 | A类份额（份） | C类份额（份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 158585033.73 | 78261446.93 |
| 本期总申购份额 | 62124053.94 | 63638332.85 |
| 本期总赎回份额 | 73310034.95 | 72214179.37 |
| 期末份额总额 | 147399052.72 | 69685600.41 |
仅租用招商证券交易单元
报告期内基金仅租用招商证券3个交易单元开展全部证券交易，无新增或退租交易单元情况，所有股票、债券、基金交易均通过该交易单元完成，交易佣金合计仅140.54元，交易渠道高效合规。
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