核心财务数据出炉 期末净资产24.53亿元

报告期内基金核心经营数据清晰呈现，本期利润为-84564.0万元，期末净资产达24.53亿元，相关核心指标如下：

各阶段净值跟踪精准 成立以来超额1.49%

基金各阶段净值表现与业绩基准的偏离度极低，跟踪效果优异，自成立以来累计跑赢业绩比较基准1.49个百分点，各阶段对比数据如下：

上半年运作贴合指数 跟踪误差控制优异

2026年上半年中证港股通科技指数下跌18.83%，其中一季度跌幅12.77%、二季度跌幅6.94%。指数覆盖互联网、半导体、创新药、新能源车四大赛道，上半年受互联网巨头补贴战冲击业绩、创新药估值回调、新能源车价格战等因素影响整体走弱，仅半导体板块表现亮眼。本基金通过动态调整股票仓位、匹配日常申赎节奏，将跟踪误差控制在合理区间，基金上半年跌幅18.96%，与指数表现高度贴合，充分发挥工具型产品的跟踪属性。

管理人研判港股科技 长期投资价值凸显

管理人认为港股科技长期投资价值突出，前十大权重股覆盖互联网、生物医药、芯片、智能汽车等科技核心赛道龙头：创新药板块估值经调整后基本面支撑稳固，2028-2030年将迎来大量BD里程碑付款落地；芯片板块受益于AI应用落地带动推理侧算力需求爆发，叠加国产替代自主可控驱动，上游设备材料、先进制程制造领域具备明确增长空间；互联网平台有望在AI大模型应用落地中产出国民级爆款产品；智能汽车板块在反内卷政策、国家补贴推进下，将逐步走出价格战泥潭实现触底回升。

各项费用合规计提 管理费超千万元

报告期内基金各项费用计提严格按照合同约定执行，其中管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%年费率计提，托管费按0.10%年费率计提，当期费用支出情况如下：

股票买卖差价收入 当期为-4.07亿元

报告期内受市场整体回调影响，股票买卖差价收益为负，当期股票投资相关收益数据如下：

无关联方交易单元 不存在利益输送

本报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何证券交易，无应支付关联方的佣金，相关关联交易均为托管行常规存管业务，不存在利益输送情形。

前十大重仓占比66.85% 覆盖核心赛道龙头

期末基金前十大重仓股合计占基金资产净值比例达66.85%，覆盖半导体、互联网、新能源、创新药等核心赛道龙头，具体明细如下：

持有人户数1.76万户 机构占比超四成

期末基金总份额达27.08亿份，持有人户数共17552户，户均持有份额15.43万份，持有人结构分布如下：

从业人员持有166.8万份 占比0.06%

期末国泰基金全体从业人员合计持有本基金166.8万份，占基金总份额比例为0.06%，其中高级管理人员、投研部门负责人持有份额区间超过100万份，基金经理未持有本基金份额。

份额变动匹配申赎 净资产降至24.53亿

报告期内基金总申购份额6.06亿份，总赎回份额20.07亿份，期末份额较期初的41.09亿份缩减至27.08亿份，对应净资产从期初45.94亿元降至期末24.53亿元，份额变动完全匹配投资者申赎行为，运作平稳合规。

2家券商承接交易 佣金分配高度集中

基金仅通过2家券商交易单元完成全部股票交易，交易集中度较高，佣金分配情况如下：

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