核心财务数据全面披露

报告期内基金本期利润为-8183.29万元，期末净资产合计57896.91万元，较期初89612.95万元出现明显变动，各项核心会计与财务指标清晰呈现：

各阶段净值跑赢基准 超额收益显著

基金各阶段净值增长率均大幅领先同期业绩比较基准收益率，长期维度超额收益优势突出，自成立以来累计跑赢基准幅度接近四成：

报告期内严格执行完全复制策略

2026年上半年A股呈现极致结构性分化行情，成长风格占据绝对优势，作为大盘价值代表的银行板块表现偏弱。本基金严格恪守被动投资原则，采用完全复制法跟踪中证银行指数，跟踪效果符合基金合同约定，日均跟踪偏离度、年跟踪误差均控制在预设目标范围内，实现了对标的指数的精准贴合。

管理人看好银行板块后续配置价值

管理人判断下半年稳增长政策将适度加力，财政与货币政策均存在进一步发力空间，A股市场风格将从极致分化向均衡收敛，成长与价值板块有望迎来再平衡。当前银行板块估值处于历史低位，净息差降幅收窄企稳，资产质量整体保持平稳，股息率显著高于十年期国债收益率，对长线配置资金吸引力突出，红利底仓价值进一步凸显。后续基金将继续严格执行既定投资策略，紧密跟踪标的指数表现。

上半年各项费用支出清晰可查

报告期内基金各项运营相关费用支出明细明确，整体费率水平符合被动产品常规区间：

股票投资收益结构明细

报告期内股票相关收益构成清晰，买卖股票差价收入实现正向收益，同时斩获千万级股利收益：

关联方交易单元零交易合规

本报告期内，基金未通过任何关联方交易单元开展股票、债券、回购等各类证券交易，不存在向关联方支付交易佣金的情况，全流程交易操作完全独立合规，不存在关联交易利益输送空间。

前五大重仓银行股占比超四成

期末基金全部指数投资均投向银行板块个股，前五大重仓股合计占基金资产净值比例达44.52%，持仓结构高度贴合中证银行指数权重分布：

持有人结构与份额变动情况

期末基金总份额为4.51亿份，持有人户数共8090户，户均持有基金份额5.57万份，机构投资者持有占比59.24%，个人投资者持有占比40.76%，其中联接基金持有份额占比29.84%。报告期内基金总申购份额3.47亿份，总赎回份额5.17亿份，期末份额较期初的6.20亿份有所下降。基金管理人从业人员未持有本基金份额。

券商交易单元交易分布集中

报告期内基金股票交易及佣金支付集中于头部券商，前三大券商合计覆盖99.32%的股票成交金额，交易分布高度集中：

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。