核心财务数据出炉

报告期内该基金实现本期已实现收益457.10万元，本期利润为-409.35万元，截至2026年6月30日，期末基金资产净值达14123.23万元，期末可供分配利润为1037.00万元，期末基金份额净值为1.0792元。

多阶段超额收益显著

该基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，自基金合同生效至今，份额累计净值增长率达16.79%，较同期业绩比较基准收益率高出9.08个百分点，跟踪效果优异。

被动跟踪运作合规顺畅

2026年上半年，该基金严格遵循被动投资原则，采用完全复制法跟踪中证国新央企股东回报指数，在上半年A股极致分化、价值风格表现偏弱的市场环境下，实现了对标的指数的良好跟踪，跟踪偏离度和跟踪误差控制在极低水平，运作全程合规，未出现异常交易情况。

高股息央企配置价值凸显

管理人判断下半年稳增长政策有望适度加力，宽基指数估值处于合理区间，A股整体具备配置价值，市场风格将向均衡收敛。在国新办推动央企市值管理、鼓励提升分红率的政策催化下，央企整体的股东回报属性将进一步强化，高股息央企板块的配置价值持续凸显。该基金后续将继续坚持完全复制的投资策略，严格控制跟踪偏离，紧密贴合标的指数表现。

基金费用支出合规透明

报告期内该基金各项费用支出清晰透明，其中当期发生的基金应支付的管理费为39.07万元，托管费为7.81万元，整体费用水平符合基金合同约定的年费率标准（管理费年费率0.5%、托管费年费率0.1%）。

股票收益结构多元稳定

报告期内该基金股票投资收益合计299.32万元，其中买卖股票差价收入为125.41万元，赎回差价收入为173.91万元，同时当期实现股利收益210.67万元，高分红属性的持仓标的持续贡献稳定的股息收入。

关联方交易占比极低

报告期内该基金通过关联方东方证券交易单元完成的股票成交金额为27.25万元，占当期股票成交总额的比例仅为0.36%，对应应支付关联方的佣金为47.94元，占当期佣金总量的比例同样为0.36%，关联交易占比极低，完全符合合规要求。

前十大重仓占比超33%

截至2026年6月30日，该基金全部股票投资占基金资产净值比例达98.87%，前十大重仓股均为高分红央企标的，合计占基金资产净值比例达33.56%，持仓集中于交通运输、建材、能源等核心高股息赛道。

机构持仓占比超六成

截至报告期末，该基金总持有人户数为1935户，户均持有基金份额6.76万份，其中机构投资者持有份额占比达61.60%，个人投资者持有份额占比为38.40%，机构资金认可度较高，同时汇添富旗下联接基金持有份额占比14.49%。

从业人员未持有本基金

报告期末，汇添富基金的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人，以及本基金的基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员持仓相关的利益关联情况。

份额变动整体保持平稳

报告期内该基金总申购份额为1450万份，总赎回份额为2450万份，期末基金份额总额为13086.23万份，较期初的14086.23万份减少1000万份，整体份额变动平稳。

头部券商承接核心交易

报告期内该基金的股票交易及佣金支付高度集中于头部券商，申万宏源证券、方正证券、中信建投证券三家机构合计贡献了94.85%的股票成交金额，对应佣金占比同样超过94%，交易执行效率有保障。

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