嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)：年化跟踪误差0.38% 期末净资产达18.66亿元
核心财务利润数据出炉
报告期内该基金两类份额合计本期利润为-6.97亿元，期末净资产合计18.66亿元，较期初41.73亿元出现变动。
| 指标类别 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -2547.62 | -2426.83 |
| 本期利润（万元） | -29339.79 | -40401.14 |
| 期末资产净值（万元） | 90965.35 | 95665.92 |
| 期末份额净值（元） | 0.8660 | 0.8456 |
净值表现跟踪效果优异
报告期内A类份额净值增长率为-23.15%，C类为-23.29%，同期业绩比较基准收益率为-22.88%，两类份额的净值增长率标准差与业绩基准收益率标准差完全一致，跟踪匹配度表现突出。
A类份额各阶段净值与基准对比如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 增长率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -10.61% | -10.45% | -0.16% |
| 过去六个月 | -23.15% | -22.88% | -0.27% |
| 过去一年 | -22.12% | -21.52% | -0.60% |
| 过去三年 | 2.96% | 5.50% | -2.54% |
C类份额各阶段净值与基准对比如下：
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 增长率差值 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | -10.70% | -10.45% | -0.25% |
| 过去六个月 | -23.29% | -22.88% | -0.41% |
| 过去一年 | -22.43% | -21.52% | -0.91% |
| 过去三年 | 2.35% | 5.50% | -3.15% |
跟踪误差远低于合同上限
本基金采用完全复制法跟踪恒生港股通新经济指数，报告期内日均跟踪偏离度为0.01%，年化跟踪误差仅0.38%，远低于基金合同约定的4%上限，完全符合紧密跟踪标的指数的运作要求。
业绩匹配指数投资定位
截至2026年6月30日，A类份额净值为0.8660元，C类份额净值为0.8456元，报告期内两类份额净值变动与标的指数走势高度匹配，严格践行被动指数化投资的定位。
后市聚焦业绩验证行情
管理人指出，2026年下半年国内经济将走向盈利修复，权益市场将从估值扩张驱动切换至业绩验证驱动，AI算力、半导体、高端装备等硬科技赛道业绩可见度持续提升。后续基金将继续坚持被动指数策略，降低跟踪误差，为投资者提供标准化的恒生港股通新经济指数投资工具。
基金费用同比明显下降
报告期内基金合计支付管理费1177.56万元，托管费235.51万元，费用规模较2025年同期均有所下降。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 2025年同期发生额（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 1177.56 | 1479.10 |
| 基金托管费 | 235.51 | 295.82 |
交易费用数据披露
报告期内基金应付交易费用余额为32.94万元，全部为交易所市场应付费用，当期交易相关费用合计336.49万元。
股票买卖收益情况
报告期内股票买卖差价收入为-4155.23万元，卖出股票成交总额19.38亿元，对应卖出股票成本总额19.77亿元。
无关联方交易单元佣金
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行股票、债券等各类交易，也无应支付关联方的佣金。
重仓股集中度较高
期末基金持有的港股通股票公允价值合计17.72亿元，占基金资产净值比例94.96%，前三大重仓股分别为腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W，合计占基金资产净值比例达34.64%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯控股 | 27654.27 | 14.82% |
| 2 | 阿里巴巴-W | 21979.76 | 11.78% |
| 3 | 小米集团-W | 15011.90 | 8.04% |
| 4 | 美团-W | 14545.98 | 7.79% |
| 5 | 中芯国际 | 14353.30 | 7.69% |
| 6 | 比亚迪股份 | 10197.86 | 5.46% |
| 7 | 百济神州 | 7895.85 | 4.23% |
| 8 | 创科实业 | 7249.16 | 3.88% |
| 9 | 华虹宏力 | 6579.30 | 3.53% |
| 10 | 联想集团 | 6002.21 | 3.22% |
持有人户数近18万户
报告期末基金总持有人户数达17.83万户，户均持有基金份额1.22万份，个人投资者合计持有份额占比82.68%，机构投资者持有占比17.32%。
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 | 机构投资者占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 102610 | 10236.38 | 89.85% | 10.15% |
| C类 | 84471 | 13392.51 | 76.02% | 23.98% |
| 合计 | 178307 | 12235.27 | 82.68% | 17.32% |
从业人员持有占比0.38%
报告期末嘉实基金全体从业人员合计持有本基金830.35万份，占基金总份额比例0.38%，其中高级管理人员、投研部门负责人合计持有份额区间超过100万份。
| 份额级别 | 从业人员持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| A类 | 725.67 | 0.69% |
| C类 | 104.68 | 0.09% |
| 合计 | 830.35 | 0.38% |
报告期份额变动明细
报告期内基金总申购份额11.88亿份，总赎回份额27.66亿份，期末总份额21.82亿份。
| 项目 | A类份额（亿份） | C类份额（亿份） |
|---|---|---|
| 期初份额 | 11.91 | 25.69 |
| 本期申购 | 2.76 | 9.12 |
| 本期赎回 | 4.17 | 23.50 |
| 期末份额 | 10.50 | 11.31 |
券商交易佣金支付情况
报告期内基金股票交易总成交金额24.28亿元，佣金支付总额60.71万元，前三大券商合计占交易总额比例达60.95%。
| 券商名称 | 成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金（万元） | 占总佣金比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国银河证券 | 64107.08 | 26.40% | 16.03 | 26.40% |
| 国泰海通证券 | 45949.20 | 18.92% | 11.49 | 18.92% |
| 平安证券 | 37964.90 | 15.63% | 9.49 | 15.63% |
| 方正证券 | 27641.69 | 11.38% | 6.91 | 11.38% |
| 中信证券 | 20522.39 | 8.45% | 5.13 | 8.45% |
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