核心财务数据 规模暴增超8倍

报告期内基金A、C两类份额合计实现本期利润69.48亿元，期末净资产合计达34.48亿元，较2025年末的3.72亿元大幅增长超8倍，经营成果与规模扩张同步亮眼。

净值大幅跑赢基准 超额收益显著

各阶段两类份额净值增长率均远超同期业绩比较基准，近三年A类份额净值增长率达137.41%，较业绩比较基准高出125.95个百分点，收益风险比表现优异。

AI产业链动态布局 把握成长机会

报告期内基金围绕AI产业链上下游开展配置，一季度重点布局海外AI算力产业链光互连等技术升级受益方向，二季度向供应链偏紧环节和国产产业链倾斜，结合产业景气、盈利预期与估值变化动态调整组合，精准捕捉结构性成长红利。

上半年业绩亮眼 收益弹性充足

截至2026年6月30日，A类份额净值为2.5222元，C类份额净值为2.4798元，上半年A类份额净值增长率达54.83%，C类份额净值增长率达54.52%，同期业绩比较基准收益率仅为3.02%，业绩表现大幅领先基准，收益弹性突出。

聚焦三大方向 挖掘AI产业机会

管理人判断当前宏观经济处于结构转型、新旧动能切换阶段，市场以结构性机会为主，AI产业仍处于快速发展期。后续将重点关注海外科技产业链、国产算力、AI应用三大方向，持续对比不同细分赛道的产业景气度、供需格局、业绩趋势与估值水平，筛选产业趋势明确、盈利预期持续改善且估值具备性价比的投资标的。

基金费用随规模增长 费率合规

报告期内基金当期发生管理人报酬401.94万元，托管费114.84万元，分别按照前一日基金资产净值的0.70%和0.20%的年费率计提，费用规模随基金资产净值增长同步提升，费率严格符合基金合同约定。

交易费用近243万元 执行效率稳定

报告期内基金应付交易费用余额为242.54万元，其中交易所市场应付238.04万元，银行间市场应付4.50万元，整体交易费用规模与当期股票、债券交易规模完全匹配，交易执行效率保持稳定。

股票投资收益超1.85亿元 差价贡献核心

报告期内基金股票投资收益合计1.86亿元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额22.57亿元，扣除卖出成本和交易费用后实现差价收益1.86亿元，权益投资盈利效果突出。

关联方交易占比合规 交易条款公允

报告期内基金通过国泰海通关联方交易单元完成股票成交金额4.46亿元，占当期股票成交总额的8.53%，应支付关联方佣金19.80万元，占当期佣金总量的8.32%，所有关联交易均按正常商业条款订立。

前两大重仓股均超20亿 聚焦AI核心

期末基金全部股票投资均集中在制造业和信息传输、软件和信息技术服务业两大AI相关行业，前两大重仓股宏和科技、寒武纪公允价值分别达28.30亿元、24.28亿元，占基金资产净值比例分别为8.21%、7.04%，持仓集中度较高且全部聚焦AI产业链核心环节。

持有人超9万户 机构占比超六成

期末基金总持有人户数达9.47万户，户均持有基金份额1.46万份，机构投资者持有份额占比65.19%，个人投资者占比34.81%，机构资金认可度较高，全市场盈利投资者数量占比达92.70%。

从业人员持有185.81万份 占比0.13%

期末华安基金所有从业人员合计持有本基金185.81万份，占基金总份额比例0.13%，其中A类份额持有179.17万份，C类份额持有6.64万份，高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有份额总量处于0~10万份区间。

期末总份额13.81亿份 规模大幅增长

报告期内基金总申购份额达145.78亿份，总赎回份额62.32亿份，期末总份额13.81亿份，较期初的2.29亿份大幅增长，其中C类份额期末达8.38亿份，A类份额期末达5.43亿份，投资者申购热情较高。

租用13家券商单元 交易分布均衡

报告期内基金共租用13家券商交易单元开展股票交易，天风证券（维权）、银河证券、中金公司位列股票成交金额前三位，合计占当期股票成交总额的47.72%，交易分布均衡，佣金支付比例与交易占比基本匹配。

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