核心财务数据表现亮眼

2026年上半年融通成长30灵活配置混合整体经营数据表现突出，两类份额均斩获可观收益，期末合计净资产达2.18亿元，较期初的1.26亿元增长9174.87万元，增幅达72.9%，其中基金份额交易带来的净资产变动达9843.91万元，是规模扩张的核心驱动因素。

两类份额核心财务指标具体如下：

多区间净值大幅跑赢基准

该基金长期超额收益优势显著，各统计区间净值增长率均远超同期业绩比较基准，A/B类份额自成立以来累计净值增长率达320.04%，较基准高出290.35个百分点。A/B类份额分区间业绩表现如下：

C类份额同样保持极强的收益能力，过去1年净值增长率53.20%，较业绩比较基准高出40.68个百分点，自2021年11月设立至今累计净值增长率79.84%，较同期业绩比较基准高出73.24个百分点。

动态调仓适配行情获正收益

报告期内A股市场分化特征显著，一季度顺周期板块表现突出，二季度AI产业链行情大幅走高。该基金通过灵活调整持仓结构，一季度重点布局顺周期化工、有色板块，二季度逐步减持估值与股价处于高位的有色、油运标的，适度增配AI产业链相关标的，重点布局供给格局偏紧、受益行业景气与涨价逻辑的PCB上游材料，同时优化化工板块内部持仓结构，最终上半年实现6%以上的净值正增长。

下半年布局三大高景气主线

基金管理人判断，伴随国内宏观经济稳步企稳回升，传统实体行业估值性价比已逐步凸显，下半年市场投资风格将逐步趋于均衡，资金有望向多元赛道平衡配置。当前基金重点持仓三大方向：一是化工行业，供给端受限逻辑长期成立，后续旺季到来与下游补库将带动基本面环比上行；二是AI相关的PCB材料、光模块材料等，部分上游材料如电子布、铜箔、钻针等供给受限，价格有望超预期；三是油运板块，供应端稀缺性凸显，后续霍尔木兹海峡放开后原油抢运将带动运价上涨。

基金费用支出合规透明

报告期内基金各项费用均严格按照基金合同约定费率计提，管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，托管费按0.20%的年费率计提，各项支出明细清晰。

期末应付交易费用余额45.96万元，全部为交易所市场交易相关应付费用，费用管控合规有序。

股票交易获利能力突出

报告期内基金股票买卖差价收入达1096.42万元，卖出股票成交总额10.25亿元，对应卖出股票成本总额10.13亿元，扣除交易费用后实现正的差价收益，体现出较强的个股交易获利能力，持仓调仓的盈利转化效率可观。

关联方交易合规零佣金

报告期内本基金未发生通过关联方交易单元进行的股票、债券、债券回购、权证交易，也不存在应支付关联方的佣金，所有关联交易均严格按照监管要求与基金合同约定执行，交易流程合规透明。

前30大重仓股占比超6成

基金严格践行“不低于非现金基金资产的80%投资于持仓最高的前30家成长性上市公司”的合同约定，期末前30大重仓股合计公允价值占基金资产净值比例达62.32%，持仓高度集中于制造业，制造业股票投资公允价值占基金资产净值比例达83.54%，同时配置5.79%比例的交通运输仓储板块标的，以油运相关个股为主。前五大重仓股明细如下：

持有人结构分布均衡

报告期末基金总持有人户数1.35万户，户均持有基金份额4250.91份，持有人结构呈现机构与个人均衡分布特征，过去一年基金盈利投资者数量占比达59.73%，超半数投资者持有基金实现正收益。

基金管理人全体从业人员合计持有本基金14.81万份，占基金总份额比例0.26%，其中基金经理持有份额处于0-10万份区间，实现了管理人与持有人利益的深度绑定。

基金份额实现大幅净申购

报告期内两类份额均获得投资者资金青睐，总申购份额达8485.83万份，总赎回份额6280.62万份，整体净申购2205.21万份，期末总份额从期初3513.95万份增长至5719.17万份，规模增长得到投资者的持续认可。

券商交易单元使用集中度高

报告期内基金共租用11家券商的交易单元开展股票交易，其中浙商证券贡献了超半数的股票交易成交金额，占当期股票成交总额的56.61%，对应支付佣金占当期佣金总量的56.66%，交易单元使用集中度较高，头部合作券商提供的研究与交易服务占比较大，为基金交易执行与投研支持提供了有力支撑。

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