核心财务利润数据亮眼

报告期内融通增享纯债债券A实现本期利润1876.49万元，C类份额本期利润0.0037万元，两类份额合计本期利润1876.49万元。截至2026年6月30日，基金净资产合计达10.50亿元，较上年度末的10.30亿元增长2011.24万元，其中A类份额期末净资产105035.05万元，C类份额仅0.22万元。

A类长期收益超额超13个点

报告期内A类份额各阶段净值增长率均显著跑赢同期业绩比较基准，成立以来累计净值增长率达23.87%，较基准高出13.8个百分点，过去五年超额收益接近10个百分点，长期收益优势突出。

C类设立以来超额收益6.35%

C类份额2023年1月增设以来，截至报告期末累计净值增长率达12.79%，较同期业绩基准收益率高出6.35个百分点，各阶段收益均显著高于基准表现。

上半年以信用债为核心策略

报告期内组合以信用债策略为核心，通过严格信用分析挖掘票息资产底仓价值，搭配品种轮动增厚收益，利率债端采用波段交易策略，组合维持较高杠杆水平，票息收益为核心收益来源。上半年债市整体呈收益率曲线陡峭化下移、信用利差低位小幅收窄走势，一季度债市收益率宽幅震荡，4-5月走出趋势行情，6月进入窄幅震荡区间。

报告期业绩超额收益显著

截至2026年6月30日，A类份额净值1.1543元，报告期份额净值增长率1.82%，同期业绩比较基准收益率0.91%；C类份额净值1.1446元，报告期份额净值增长率1.74%，同期业绩比较基准收益率0.91%，两类份额均实现显著超额收益。

下半年债市利好环境延续

管理人展望认为，下半年宏观经济延续K型分化修复路径，总量层面暂无明显向上动能，新经济对信贷需求弱于传统经济，债券和股票融资占比逐步提升，基本面对债市延续利好。资金面维持合理充裕水平，央行公开市场操作更趋精准，长债收益率中枢仍有向下空间，整体债市运行风险可控。

基金费用支出基本持平

报告期内基金管理人报酬合计154.74万元，托管费合计51.58万元，费用支出较上年度同期基本持平。基金管理费按前一日基金资产净值0.30%年费率计提，托管费按0.10%年费率计提。

交易费用合计2.20万元

期末应付交易费用2.20万元，全部为银行间市场应付交易费用，报告期内买卖债券产生的交易费用合计1.46万元。本基金为纯债基金，不参与股票投资，报告期内股票投资收益、买卖股票差价收入均为0。报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何交易，也无应支付关联方的佣金。

前五大债券持仓占比超5.7%

期末所有资产均为债券投资，前五大持仓债券均为政策性金融债和国债，持仓分散度均衡，单只债券占基金资产净值比例均接近5.7%。

机构投资者占比达99.67%

期末基金总持有人户数265户，户均持有基金份额343.36万份，机构投资者持有份额9.07亿份，占总份额比例99.67%，个人投资者持有占比仅0.33%。

从业人员持有占比极低

期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金650.20份，占基金总份额比例仅0.00007%，其中A类份额持有613.48份，C类份额持有36.72份，高级管理人员、基金投资研究部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

份额小幅增长规模稳中有升

报告期内A类份额总申购266.97万份，总赎回149.66万份，净申购117.31万份，期末总份额9.099亿份；C类份额净赎回8.97份，期末总份额1900.61份。基金净资产合计从期初10.30亿元增长至期末10.50亿元，规模保持稳定。

仅租用1家券商交易单元

本基金仅租用中信证券2个交易单元开展交易，报告期内全部债券交易均通过该单元完成，债券成交金额1.41亿元，占当期债券成交总额比例100%，未发生股票交易。

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