大成沪深300指数上半年利润9421万元 超额收益最高1.21%
核心财务数据大幅增长
2026年上半年大成沪深300指数全基金当期净利润达9420.58万元，较2025年同期的1307.79万元实现大幅增长，期末全基金净资产合计11.31亿元，三类份额均实现正向收益。
| 指标 | A类 | C类 | Y类 |
|---|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 3886.05 | 57.40 | 12.30 |
| 本期利润（万元） | 9249.86 | 140.60 | 30.12 |
| 加权平均份额本期利润（元） | 0.0954 | 0.0973 | 0.1030 |
| 期末份额净值（元） | 1.1946 | 1.1914 | 1.2028 |
| 累计净值增长率 | 355.25% | 54.98% | 31.25% |
净值表现全线跑赢基准
报告期内三类份额净值增长率均超越同期沪深300指数7.55%的涨幅，Y类份额半年净值增长率达8.76%，较基准高出1.21个百分点，各阶段收益持续跑赢业绩比较基准，长期超额收益能力突出。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 12.41% | 11.90% | 0.51% |
| 过去六个月 | 8.51% | 7.55% | 0.96% |
| 过去一年 | 27.97% | 26.51% | 1.46% |
| 过去三年 | 35.16% | 29.59% | 5.57% |
| 过去五年 | 7.44% | -4.68% | 12.12% |
| 成立以来 | 355.25% | 351.35% | 3.90% |
运作满仓贴合指数规则
2026年上半年A股市场呈现“先扬后抑再修复”三阶段走势，报告期内基金采取完全复制法投资，基本保持满仓运作，严格跟随沪深300指数成份股变动调整持仓，各项操作均符合基金合同要求，跟踪误差控制在约定范围内。
下半年研判震荡上行趋势
管理人判断2026年下半年市场震荡上行趋势未改但短期波动可能加剧，市场将延续“K型”分化格局，经济呈现“新强旧弱”特征，流动性层面增量资金可期，国内货币政策保持适度宽松。后续组合管理将紧密跟踪标的指数成份股变动，持续优化组合调整节奏，力争实现跟踪误差最小化。
基金费用成本小幅下降
报告期内基金各类费用支出均合规计提，当期发生管理费416.74万元，较2025年同期的436.08万元小幅下降；当期发生托管费83.35万元，较2025年同期的87.22万元同步小幅减少，费率成本控制稳定。
| 费用项目 | 2026年上半年（万元） | 2025年上半年（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 416.74 | 436.08 |
| 基金托管费 | 83.35 | 87.22 |
| 销售服务费 | 0.82 | 2.09 |
| 其他费用 | 10.58 | 10.60 |
交易费用明细清晰合规
报告期内基金应付交易费用合计3.64万元，全部为交易所市场交易相关费用。当期交易费用合计18.61万元，全部为股票交易相关费用，无其他品类交易费用支出。
股票投资收益大幅转正
报告期内股票投资收益达3389.34万元，其中买卖股票差价收入为3389.34万元，对比2025年同期的-853.64万元实现大幅转正，当期卖出股票成交总额2.198亿元，对应卖出股票成本总额1.857亿元，差价收益表现亮眼。
关联方交易零发生
报告期内本基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也未产生任何应支付给关联方的交易佣金，关联交易完全合规。
重仓股贴合指数权重分布
期末基金指数投资部分前五大重仓股分别为中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新，对应公允价值分别为5334万元、3931.67万元、3190.63万元、2792.78万元、2049.56万元，占基金资产净值比例分别为4.72%、3.48%、2.82%、2.47%、1.81%，持仓结构完全贴合沪深300指数成份股权重分布。
持有人结构以个人为主
期末基金总持有人户数67602户，户均持有基金份额1.4万份，全基金99.95%的份额由个人投资者持有，机构投资者持有占比仅0.05%，其中A类份额机构持有50.68万份，C类、Y类份额无机构投资者持有，个人投资者参与度极高。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 63295 | 14653.29 | 99.95% |
| C类 | 3735 | 4275.38 | 100.00% |
| Y类 | 572 | 5699.37 | 100.00% |
| 合计 | 67602 | 14004.15 | 99.95% |
从业人员少量持有本基金
期末大成基金所有从业人员合计持有本基金4.29万份，占基金总份额比例为0.0045%，其中A类份额持有4.24万份，C类持有402.09份，Y类持有9.09份。公司高级管理人员、投研部门负责人合计持有份额区间在0-10万份，本基金两名基金经理未持有本基金份额。
开放式份额变动平稳
报告期内三类份额总申购金额1.208亿元，总赎回金额1.788亿元，期末总份额9.467亿份，较期初的9.948亿份小幅减少4809.2万份，整体份额保持稳定，未出现大额异常申赎情况。
| 项目 | A类（万份） | C类（万份） | Y类（万份） |
|---|---|---|---|
| 期初份额 | 97802.70 | 1482.86 | 194.52 |
| 本期总申购 | 9106.35 | 1340.53 | 227.94 |
| 本期总赎回 | 14161.03 | 1226.54 | 96.46 |
| 期末份额 | 92748.02 | 1596.85 | 326.00 |
券商交易单元分配均衡
报告期内基金租用券商交易单元合计产生股票成交金额2.929亿元，佣金总支出5.74万元，前五大券商交易单元贡献了全部股票交易，其中国信证券、国泰海通、广发证券三家券商合计占股票成交总额的85.82%，交易分配均衡合理。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占总成交比例 | 佣金支出（元） |
|---|---|---|---|
| 国信证券 | 9444.02 | 32.24% | 18510.35 |
| 国泰海通 | 8901.20 | 30.39% | 17446.31 |
| 广发证券 | 6793.50 | 23.19% | 13315.31 |
| 中信建投证券 | 3362.00 | 11.48% | 6589.51 |
| 华泰证券 | 791.21 | 2.70% | 1550.69 |
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