核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，智能车TK核心会计与财务数据呈现清晰的运作特征：本期已实现收益达391.50万元，本期利润为-69.32万元；截至2026年6月30日，期末基金资产净值达3511.19万元，期末基金份额净值为0.8201元，基金份额累计净值增长率为-17.99%。

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内该基金各阶段份额净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，跟踪误差控制效果突出。过去三个月超额收益0.22%，过去六个月超额收益0.05%，过去一年超额收益0.09%，过去三年累计超额收益达1.47%，长期跟踪收益匹配度表现优异。

被动投资策略贴合跟踪目标

报告期内基金采用完全复制法的被动化投资策略紧密跟踪业绩比较基准，跟踪误差仅来自基金份额申赎、指数成分股调整，全程将跟踪误差控制在合同约定合理区间。面对上半年权益市场显著分化、科技行业领涨的行情，管理人通过精细化管理最大程度降低跟踪偏离，保障收益与指数表现高度匹配。

上半年业绩符合运作预期

截至2026年6月30日，该基金份额净值为0.8201元，2026年上半年份额净值增长率为-3.43%，同期业绩比较基准增长率为-3.48%，净值表现小幅跑赢基准，在指数宽幅震荡环境下实现了跟踪误差最小化的投资目标，完全符合被动指数基金的运作预期。

下半年布局三大智能车主线

管理人展望2026年下半年，市场分化幅度有望小幅收窄，流动性维持宽松、政策支持充足，智能车领域将围绕三条确定性主线布局：一是智驾从功能竞赛转向制度性商业落地，二是整车聚焦“出海×高端×智驾”交集，三是零部件关注全球化产能布局与AI估值重塑机会。

基金费用支出合规透明

2026年上半年，该基金当期应支付的管理费合计11.72万元，其中客户维护费1.68万元、管理人净管理费10.04万元；当期应支付的托管费为2.34万元，费用规模与基金资产规模匹配，严格按照合同约定的0.50%年管理费、0.10%年托管费标准计提，较2025年上半年均有小幅下降。

交易成本控制在合理区间

2026年上半年，该基金应付交易费用为0.20万元，全部为交易所市场交易相关费用；当期发生的交易费用合计1.18万元，全部来自股票交易环节，未出现异常高额交易支出，交易成本管控效果良好。

股票投资收益表现亮眼

2026年上半年该基金实现股票投资收益合计385.75万元，其中买卖股票差价收入21.68万元，赎回差价收入364.06万元。当期卖出股票成交总额1281.27万元，扣除成本与交易费用后实现正向差价收益，股票投资运作效率较高。

关联方交易零佣金支出

报告期内该基金未通过关联方交易单元开展任何品类交易，未产生任何应支付关联方的佣金，关联交易完全符合监管要求与基金合同约定，不存在利益输送情形。

重仓股覆盖智能车全产业链

截至2026年6月30日，该基金股票投资公允价值3480.36万元，占基金资产净值比例99.12%，前三大重仓股宁德时代、立讯精密、比亚迪合计占基金资产净值比例34.68%，持仓完全贴合中证智能电动汽车指数成分股权重分布，覆盖智能车全产业链核心标的。

持有人结构以个人投资者为主

截至2026年6月30日，该基金总持有人户数为1743户，户均持有基金份额2.46万份。其中个人投资者持有份额4033.67万份，占总份额比例94.22%；机构投资者持有份额247.57万份，占总份额比例5.78%，个人投资者参与度较高，份额结构稳定。

管理人从业人员零持有本基金

截至2026年6月30日，该基金管理人所有从业人员持有本基金的总份额为0份，占基金总份额比例为0.0000%，公司高管、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。

上半年份额变动清晰可查

2026年上半年，该基金期初基金份额总额为6481.24万份，当期总申购份额2000万份，总赎回份额4200万份，期末基金份额总额为4281.24万份。对应净资产方面，期初净资产合计5503.90万元，期末净资产合计3511.19万元，净资产变动由份额申赎与当期收益共同驱动。

券商交易单元佣金分配匹配

2026年上半年该基金仅通过3家券商交易单元开展股票交易，中信证券、华泰证券两家合计贡献99.75%的股票成交金额，合计支付佣金占当期佣金总量的99.84%，交易单元使用效率高，佣金分配与券商服务贡献完全匹配。

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