核心财务指标盈利反转

报告期内大成创业板两年定开混合实现业绩大幅反转，彻底扭转上年同期亏损态势，两类份额全部录得正向收益，净资产规模同步抬升。

截至2026年6月30日，基金整体净资产合计达81162.00万元，较2025年末的74998.66万元增长8.22%。2025年同期基金净利润为-1533.14万元，本期实现净利润6163.34万元，盈利反转态势明确。

近1年超额收益显著

基金近1年收益表现大幅跑赢同期业绩比较基准，净值波动与基准基本持平，收益性价比突出。

报告期内A类份额半年净值增长率为8.27%，C类为8.06%，两类份额的加权平均净值利润率分别达到8.01%、7.81%。从长期维度看，基金合同生效至今A类累计净值增长率18.50%，C类累计净值增长率15.71%。

持仓侧重电子元器件配置

2季度基金整体持仓变动幅度较小，在原有持仓结构基础上，重点增加了电子元器件领域的配置比例，持仓个股深度贴合创业板科技成长主线，充分把握市场结构性行情红利。

半年度业绩稳健正向增长

截至2026年6月末，A类份额净值1.1850元，报告期内净值增长率8.27%；C类份额净值1.1571元，报告期内净值增长率8.06%，同期业绩比较基准收益率为13.18%，在市场极致分化的行情下实现了稳健的正向收益。

后续聚焦AI产业核心主线

管理人指出上半年市场呈现极致分化特征，交易集中于少数高景气板块，后续快速轮动下多看少动是更优选择。长期来看，AI基建与模型能力的持续提升，将推动能源向智能的转化效率不断提高，解锁更多应用场景，渗透至全行业带来效率提升与产业创新，这将成为未来很长一段时间的核心投资主线。

基金费用规模随规模同步提升

报告期内基金各项费用计提合规，管理人报酬、托管费等核心费用规模较上年同期均有明显增长，与基金资产规模提升、盈利表现向好相匹配。

其中管理费中200.67万元用于支付销售机构客户维护费，259.19万元为基金管理人净管理费，管理费年费率为1.2%，托管费年费率为0.2%，均按日计提按月支付。

当期交易费用合计81.18万元

报告期末基金应付交易费用余额为12.47万元，全部为交易所市场应付交易费用。本期累计发生交易费用81.18万元，全部来自股票交易环节，无其他品类交易费用支出。

股票买卖差价收入扭亏为盈

本期股票投资收益合计2186.00万元，全部来自买卖股票差价收入。其中卖出股票成交总额54915.01万元，卖出股票成本总额52647.82万元，扣除交易费用后实现差价收益2186.00万元，较上年同期的-489.68万元实现大幅扭亏。

无关联方交易佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、债券回购、基金、权证类交易，也未产生应支付关联方的佣金，关联交易合规性良好。

前两大重仓股市值超7.6亿元

期末所有股票投资明细中，前两大重仓股占基金资产净值比例均超过9%，前十大重仓股合计占比超47%，持仓集中于创业板新能源、光模块、医药等核心赛道。

个人投资者持有占比超97%

期末基金总持有人户数39636户，户均持有基金份额17382.89份，持有人结构以个人投资者为主。

过去一年盈利投资者数量占比高达99.98%，绝大多数持有人实现正向收益。

从业人员合计持有78.71万份

期末大成基金所有从业人员合计持有本基金78.71万份，占基金总份额比例0.1142%。其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有A类份额区间为10-50万份，基金经理未持有本基金份额。

封闭期内份额无变动

本基金为两年定期开放运作模式，报告期处于封闭运作阶段，无申购、赎回份额变动，A类、C类份额总额与期初完全保持一致，分别为51606.63万份、17292.18万份，总份额68898.82万份。

中泰证券交易单元占比近半

基金租用多家证券公司交易单元开展股票交易，其中中泰证券贡献的股票成交金额占比达46.47%，对应佣金占比同样为46.47%，为核心合作券商。

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