核心财务与份额数据出炉

2026年上半年，畜牧ETF核心经营数据清晰披露，本期利润为-2.19亿元，期末基金资产净值达8.47亿元，规模保持稳定。报告期内基金总申购份额达14.70亿份，总赎回份额10.95亿份，期末总份额升至17.02亿份，较期初增长3.74亿份，反映出投资者对畜牧板块的布局意愿持续提升。

各阶段净值跑赢业绩基准

报告期内基金各阶段净值增长率均优于同期中证畜牧养殖指数收益率，自基金合同生效至今，基金份额累计净值增长率跑赢基准6.31个百分点，跟踪误差控制效果显著，完全符合基金合同约定的年跟踪误差不超过2%的要求。

被动跟踪指数运作合规高效

报告期内基金严格遵循被动指数投资策略，紧密跟踪中证畜牧养殖指数，日均跟踪偏离度控制在0.2%以内的合同目标范围内。针对生猪行业深度亏损、产能加速去化的市场环境，基金管理人通过优化申赎应对流程、严格执行成份股调整规则，确保组合跟踪精度，全程合规运作，未出现损害持有人利益的行为。当前畜牧养殖板块市盈率处于近5年历史分位数50%左右的中枢水平，随着生猪产能去化政策落地推进，行业供需格局有望逐步改善，板块配置性价比凸显。

看好行业上行周期盈利修复

管理人展望指出，2026年中国经济处于新旧动能转换关键期，央行实施适度宽松货币政策，A股市场正从估值修复转向盈利驱动阶段，结构性慢牛格局有望延续。生猪行业产能去化已取得实质性进展，后续生猪价格有望回归盈利区间，板块估值具备修复空间，长期看好畜牧养殖行业的上行周期投资机会。

运作费用计提合规匹配规模

2026年上半年基金各项运作费用计提合规，其中当期计提基金管理费211.19万元，对应年费率0.5%的合同约定标准；当期计提托管费42.24万元，对应年费率0.1%的合同约定标准，费用支出与基金资产规模匹配。对比2025年同期，管理费、托管费随基金规模增长同步提升，其他运作费用小幅下降。

交易成本控制在合理区间

截至报告期末，基金应付交易费用余额为5.88万元，全部为交易所市场应付未付交易佣金。报告期内基金买卖股票产生的交易费用合计24.71万元，交易成本控制在合理区间，未出现异常大额交易支出。

股票投资收益结构清晰

2026年上半年基金股票投资总收益为-3776.62万元，其中买卖股票差价收入为-447.49万元，赎回差价收入为-3329.13万元，同期取得股利收益669.16万元，为组合贡献稳定现金回报。

关联方交易占比超96%

报告期内基金通过关联方华泰证券交易单元完成股票成交金额5.13亿元，占当期股票总成交金额的96.48%，对应支付佣金9.54万元，占当期佣金总量的96.48%，佣金费率符合监管对被动指数基金的费率要求。

前十大重仓占比超53%

期末基金指数投资部分全部持仓股票中，前三大重仓股牧原股份、海大集团、温氏股份合计占基金资产净值比例达31%，前十大重仓股合计占比超53%，完全覆盖畜牧养殖产业链核心龙头标的。

个人投资者占比超63%

截至2026年6月末，基金总持有人户数为2.55万户，户均持有基金份额6.66万份，其中个人投资者持有份额10.87亿份，占总份额比例63.89%，机构投资者持有份额6.14亿份，占总份额比例36.11%，个人投资者参与度较高。

从业人员未持有本基金份额

截至报告期末，鹏华基金所有从业人员、高级管理人员、投研部门负责人及本基金现任基金经理均未持有本基金份额，不存在从业人员关联持仓情况。

交易单元布局优化提效率

报告期内基金共租用11家券商合计20个交易单元，其中仅华泰证券、东吴证券2家交易单元发生实际股票交易，其余交易单元均为预留流动性服务通道，新增东方证券、招商证券2家交易单元，进一步优化交易执行效率。

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