核心财务数据大幅向好

2026年上半年，鹏华科创板新能源ETF经营表现亮眼，本期总利润达9158.93万元，较2025年同期的-640.74万元实现大幅扭亏，加权平均净值利润率达6.79%。截至2026年6月末，基金期末净资产规模达9.58亿元，基金份额净值为1.6080元。

净值表现紧贴业绩基准

报告期内基金净值表现完全贴合跟踪目标，半年内份额净值增长率达9.98%，同期业绩比较基准收益率为9.94%，超额收益0.04个百分点，跟踪误差控制在合同约定的2%以内，完全达成被动指数基金的运作目标。

被动指数策略精准落地

报告期内基金严格按照被动化指数投资方法运作，跟踪上证科创板新能源主题指数，覆盖科创板50只光伏、风电、新能源车领域龙头标的。上半年A股市场分化明显，上证指数涨幅3.16%、沪深300涨幅7.55%，本基金跟踪的新能源指数大幅跑赢主流宽基指数。基金通过完善的日常交易机制和成分股调整预案，有效抵消仓位波动、大额申赎、成分股停牌等因素带来的跟踪偏差，日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，完全符合基金合同约定的运作要求。

上半年业绩小幅跑赢基准

截至2026年6月30日，本报告期内基金份额净值增长率为9.98%，同期业绩比较基准收益率为9.94%，实现小幅超额收益，在市场板块分化的背景下精准完成指数跟踪目标，为持有人获取了与标的指数高度匹配的收益回报。

后市看好新能源板块修复

管理人展望指出，2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，规模以上工业增加值累计同比5.4%，出口需求超预期支撑电子信息、装备制造、新能源等优势产业。下半年科技成长板块需把握配置节奏，周期、新能源、红利等调整充分的板块具备布局价值。其中光伏行业尾部产能加速出清，光储协同发展态势明确，锂电板块需求维持高增、供给扩张理性，部分环节供需边际趋紧，新能源板块基本面支撑持续强化。

基金费用支出合规可控

2026年上半年基金管理费和托管费合计支出403.29万元，费率严格按照合同约定的年0.5%管理费、年0.1%托管费逐日计提，费用支出与基金运作规模匹配，无额外不合理费用。

交易费用处于合理区间

截至报告期末，基金应付交易费用余额为9.03万元，全部为交易所市场应付佣金。报告期内买卖股票成交总额合计6.9亿元，对应交易费用合计27.74万元，交易成本处于被动指数基金合理区间。

股票投资收益结构清晰

2026年上半年基金股票投资总收益6142.88万元，其中赎回差价收入达7007.35万元，买卖股票差价收入为-864.47万元，收益结构完全匹配ETF产品实物申赎的运作特征。

关联方交易单元交易全覆盖

2026年上半年基金全部股票交易均通过国泰海通证券交易单元完成，成交金额6.89亿元，占当期股票成交总额100%，对应支付关联方佣金12.81万元，佣金占当期佣金总量比例为100%，期末应付关联方佣金余额9.03万元，占期末应付佣金总额100%，交易流程合规透明。

重仓覆盖新能源核心标的

截至2026年6月末，基金指数投资部分全部投向科创板新能源领域制造业标的，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超43%，海博思创、微导纳米、嘉元科技位列持仓规模前三，精准覆盖储能、光伏设备、锂电材料等新能源高景气细分赛道。

持有人结构机构占比超六成

截至2026年6月末，基金总持有人户数达13452户，户均持有基金份额4.43万份，机构投资者持有份额3.75亿份，占总份额比例63.01%，个人投资者持有份额2.20亿份，占总份额比例36.99%，机构资金认可度较高。

管理人从业人员少量持有

截至2026年6月末，鹏华基金所有从业人员合计持有本基金2.58万份，占基金总份额比例为0.0043%，持仓符合监管及公司内部规定，不存在大额自购情况。

上半年份额变动平稳活跃

2026年上半年基金总申购份额达46.63亿份，总赎回份额48.57亿份，期末基金总份额为5.96亿份，较期初的7.90亿份小幅回落，整体申赎活跃度较高，ETF产品流动性保持充裕。

租用交易单元使用合规

报告期内基金租用国泰海通证券3个交易单元完成全部股票投资，股票成交金额6.89亿元，占当期股票成交总额100%，对应支付佣金12.81万元，占当期佣金总量100%，招商证券交易单元未发生交易，交易单元使用符合监管规定及公司内部流程。

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