核心财务指标表现亮眼

报告期内建信创业板ETF多项核心会计数据与财务指标表现突出，本期实现利润3416.25万元，期末基金资产净值达1.13亿元，加权平均净值利润率达31.19%，收益表现大幅超越前期水平。

全周期净值跑赢业绩基准

报告期内基金净值增长率达35.88%，同期业绩比较基准收益率为35.58%，各时间区间均实现正向超额收益，长期维度超额收益优势持续放大，跟踪误差控制表现优异。

被动复制策略运作高效

作为完全被动式指数基金，建信创业板ETF采用完全复制法跟踪创业板指，报告期内始终维持高仓位运作。2026年一季度创业板指震荡后上行站稳4300点，区间收益超30%，基金通过新股申购增厚组合收益，同时结合指数定期调整、申赎情况动态优化持仓，有效控制跟踪偏离度。

业绩表现契合运作目标

报告期内基金净值波动率为1.92%，同期业绩比较基准波动率为1.93%，在严格贴合指数走势的前提下实现小幅超额收益，跟踪误差控制在极低水平，完全符合被动指数基金的预设运作目标。

管理人看好创业板盈利行情

管理人判断当前国内经济温和复苏，一季度GDP增速约5.0%，工业生产、进出口数据回暖支撑上市公司盈利修复，A股市场将呈现“盈利驱动+结构性行情”特征。创业板战略性新兴产业权重占比超九成，2026年一季度成分股营收与净利润同比增速均超20%，全年利润增速预计超50%，高成长性为指数提供核心支撑，中长期上行空间充足。后续基金将延续复制策略，紧密控制跟踪误差，实现对创业板指的高效追踪。

基金费用管控成效显著

报告期内基金管理费、托管费等各项运营支出均低于去年同期，合计管理费与托管费占当期营业总支出的82.6%，整体费用管控效果突出。

交易成本处于合理区间

报告期末基金应付交易费用余额为3947.49元，全部为交易所市场应付费用。当期买卖股票产生的交易费用合计1.10万元，整体交易成本维持在合理水平。

股票投资收益大幅转正

报告期内基金股票投资收益合计2204.59万元，较去年同期的-51.17万元实现大幅转正，权益投资收益表现亮眼。

关联方交易合规达标

报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购、权证交易，无应支付关联方的佣金，关联交易合规性完全达标。

重仓股聚焦新质生产力赛道

期末基金股票投资公允价值合计1.13亿元，占基金资产净值比例99.64%，前三大重仓股合计占基金资产净值比例37.95%，持仓高度集中于AI算力、新能源等新质生产力核心赛道。

持有人结构以机构为主

期末基金总持有人户数816户，户均持有基金份额5.02万份，机构投资者持有份额占比88.91%，个人投资者占比11.09%，其中建信创业板ETF联接基金持有份额占总份额比例73.13%，投资者结构高度稳定。

从业人员未持有本基金

截至报告期末，基金管理人的全体从业人员、高级管理人员、基金投资研究部门负责人以及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在内部人持仓相关情况。

基金份额变动清晰透明

报告期内基金总申购份额1200万份，总赎回份额2500万份，期末基金份额总额4097.87万份，净资产合计1.13亿元，较期初小幅增长345.42万元。

券商交易单元使用高效集中

报告期内基金仅通过方正证券1个交易单元完成全部股票交易，当期股票成交总额2173.72万元，支付佣金0.43万元，占当期佣金总量比例100%，闲置交易单元未产生任何交易，交易资源利用效率极高。

点击查看公告原文>>

声明：市场有风险，投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成，不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考，不构成任何形式的投资建议或决策依据，相关信息以实际公告为准。如有疑问，请联系：biz@staff.sina.com.cn。