核心财务数据表现亮眼

2026年上半年该基金核心财务指标全线走高，当期利润突破9亿元关口，期末净资产规模实现大幅扩张，加权平均净值利润率达到132.41%，份额净值攀升至3.2985元。

净值表现高度贴合基准

该基金作为指数产品，净值走势与业绩比较基准匹配度极高，过去六个月净值增长率与基准收益率差值仅为0.15%，跟踪偏离度控制在极低水平，完全达成指数基金运作目标。

指数复制策略精准落地

报告期内基金采用完全复制策略跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，2026年上半年电子行业指数上涨85%，半导体材料、半导体设备子行业均实现翻倍以上涨幅，标的指数同期上涨171%，基金全程将跟踪误差控制在极低水平，收益特征完全匹配指数走势。

业绩复刻指数涨幅表现

截至2026年6月30日，报告期内基金份额净值增长率达171.35%，同期业绩比较基准收益率为171.20%，收益表现几乎完全复刻标的指数走势，跟踪效果处于行业顶尖水平。

赛道长期投资价值明确

管理人判断，2026年7月以来AI产业链波动源于交易拥挤带来的流动性挤兑，产业核心逻辑并未发生根本变化。当前AI产业需求仍具备持续超预期可能性，2026年tokens调用量预计实现7~10倍增长，算力环节供需紧平衡将持续至2029年之前，长期坚定看好国产半导体设备、材料赛道投资机会。

基金费用合规费率低位

报告期内基金各项费用严格按照合同约定计提，整体费率处于行业低位，管理费年费率0.5%、托管费年费率0.1%，上半年合计支出管理费167.39万元、托管费33.48万元。

交易费用全部来自股票端

报告期内基金交易费用合计20.81万元，全部由股票交易环节产生，无其他品类交易费用支出，交易成本控制效果优异。

股票投资收益结构清晰

报告期内基金股票投资总收益达42261.37万元，其中买卖股票差价收入1221.45万元，赎回差价收入41039.92万元，收益结构完全贴合ETF产品实物申赎的运作特征。

无关联方交易佣金支出

报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票、债券类交易，不存在应支付给关联方的交易佣金，交易运作独立性完全合规。

重仓股聚焦半导体龙头

期末基金全部股票投资公允价值占基金资产净值比例达95.16%，前十大重仓股均为科创板半导体设备、材料领域核心龙头标的，合计占基金资产净值比例超68%，持仓高度贴合主题指数定位。

个人投资者占比近九成

期末基金总持有人户数达50722户，户均持有基金份额1.59万份，个人投资者持有份额占比接近九成，大众投资者参与度较高，产品受众覆盖广泛。

从业人员持有占比极低

期末基金管理人全体从业人员合计持有本基金3800份，占基金总份额比例仅为0.0005%，高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在利益绑定相关的潜在影响。

基金规模实现翻倍增长

报告期内基金申赎交易活跃度较高，期末基金总份额较期初实现超两倍增长，规模扩张态势显著，产品流动性持续提升。

券商交易单元使用集中

报告期内基金仅租用中泰证券2个交易单元开展股票交易，股票成交总金额5.41亿元，对应支付佣金10.07万元，全部股票交易均通过该交易单元完成，交易执行效率稳定。

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