建信中证全指证券公司ETF：5年超额收益9.46% 券商板块中长期价值凸显
核心财务数据亮眼 运作整体平稳
2026年上半年，建信中证全指证券公司ETF各项核心会计与财务指标表现平稳，期末基金资产净值达19758.79万元，当期实现本期已实现收益300.94万元，期末可供分配利润达570.46万元。
| 指标类型 | 项目 | 2026年上半年数据 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期已实现收益 | 300.94万元 |
| 期间数据 | 本期利润 | -1461.24万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.0747 |
| 期末数据 | 期末可供分配利润 | 570.46万元 |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 19758.79万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 1.0297元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | 2.97% |
净值表现全线跑赢基准 跟踪误差优异
报告期内基金各阶段净值增长率均显著高于同期业绩比较基准收益率，过去五年超额收益达到9.46%，各阶段净值波动率均低于基准波动率，完全符合基金合同约定的跟踪偏离度和误差控制目标。
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 9.16% | 8.67% | 0.49% | 1.80% | 1.81% |
| 过去六个月 | -7.19% | -7.87% | 0.68% | 1.58% | 1.59% |
| 过去一年 | -0.69% | -2.26% | 1.57% | 1.45% | 1.47% |
| 过去三年 | 28.74% | 22.83% | 5.91% | 1.71% | 1.74% |
| 过去五年 | 3.96% | -5.50% | 9.46% | 1.64% | 1.67% |
| 自基金合同生效起至今 | 2.97% | 2.82% | 0.15% | 1.67% | 1.75% |
完全复制法运作 应对停牌保障平稳
本基金采用完全复制法跟踪中证全指证券公司指数，报告期内标的指数呈现窄幅下跌走势，1月初随市场情绪高涨券商板块大幅上涨，2-4月受国际局势紧张影响板块回调，6月末受中报预期资金流入推动小幅反弹。针对报告期内多只成分股停牌的情况，管理人采取针对性应对措施，保障基金平稳运作，后续将持续把跟踪偏离度和跟踪误差控制在低位区间。
券商板块政策业绩双支撑 中长期向好
管理人指出，政策层面政府工作报告定调深化投融资综合改革、提高直接融资和股权融资比重，后续将有更多配套利好政策落地；基本面层面新增开户数、二级市场成交额等多项数据同比大幅增长，券商行业业绩有望迎来较大幅度提升，证券板块中长期表现值得期待。
费用支出同比双降 成本控制合理
报告期内基金管理费、托管费合计支出24.69万元，其中当期发生的基金应支付的管理费19.75万元，托管费4.94万元，较2025年同期分别下降14.77%、14.70%，费用控制表现优异。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额 | 2025年同期支出金额 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 19.75万元 | 23.17万元 |
| 基金托管费 | 4.94万元 | 5.79万元 |
| 交易费用 | 1.26万元 | - |
| 应付交易费用（期末余额） | 0.84万元 | - |
股票投资收益163.64万元 收益结构清晰
报告期内基金实现股票投资收益163.64万元，其中买卖股票差价收入69.99万元，赎回差价收入93.65万元，股票买卖成交总额分别为1287.39万元和1223.25万元。
| 股票投资收益构成 | 2026年上半年金额 |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | 69.99万元 |
| 赎回差价收入 | 93.65万元 |
| 合计股票投资收益 | 163.64万元 |
关联方交易全覆盖 佣金占比100%
报告期内基金全部股票交易均通过中信证券交易单元完成，成交金额2510.63万元，占当期股票成交总额100%，当期应支付关联方佣金0.49万元，占当期佣金总量100%，期末应付关联方佣金余额0.84万元，占期末应付佣金总额100%。
持仓完全贴合指数 前三大重仓占比38.26%
截至2026年6月30日，基金全部资产均投向券商行业成分股，持仓完全贴合标的指数权重分布，前三大重仓股分别为中信证券、东方财富、国泰海通，合计占基金资产净值比例38.26%。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中信证券 | 2850.13 | 14.42% |
| 2 | 东方财富 | 2620.22 | 13.26% |
| 3 | 国泰海通 | 2090.26 | 10.58% |
| 4 | 华泰证券 | 1225.47 | 6.20% |
| 5 | 招商证券 | 795.43 | 4.03% |
| 6 | 广发证券 | 701.56 | 3.55% |
| 7 | 东方证券 | 501.55 | 2.54% |
| 8 | 中金公司 | 430.20 | 2.18% |
| 9 | 兴业证券 | 424.36 | 2.15% |
| 10 | 申万宏源 | 403.12 | 2.04% |
个人投资者占比87.77% 持有结构稳定
截至报告期末，基金总持有人户数3507户，户均持有基金份额5.47万份，个人投资者是该基金的持有主力，占总份额比例87.77%，机构投资者占比12.23%。基金管理人全体从业人员合计持有本基金7500份，占基金总份额比例不足0.01%，基金经理持有份额处于0-10万份区间。
| 持有人类型 | 持有份额（万份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 2347.69 | 12.23% |
| 个人投资者 | 16840.64 | 87.77% |
| 合计 | 19188.33 | 100% |
份额规模小幅波动 整体保持稳定
报告期内基金总申购份额3100万份，总赎回份额3400万份，期末基金份额总额19188.33万份，较期初减少300万份，整体份额保持稳定。基金自2020年6月29日合同生效以来，初始份额总额29.78亿份，当前份额规模处于合理区间，流动性充足。
租用9家券商单元 交易效率符合要求
本基金共租用9家券商交易单元，其中仅中信证券交易单元发生实际股票交易，成交金额2510.63万元，对应支付佣金0.49万元，其余8家券商交易单元均未发生交易，交易资源使用效率符合被动指数基金运作需求。
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