融通人工智能指数(LOF)上半年赚3.98亿元 年化跟踪误差仅0.69%
核心财务指标大幅向好
2026年上半年该基金利润总额达39790.29万元，较2025年同期的4317.49万元实现大幅增长，两类份额核心财务表现亮眼。
| 指标项 | 融通人工智能指数(LOF)A | 融通人工智能指数(LOF)C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18037.93 | 3766.08 |
| 本期利润（万元） | 32719.80 | 7070.49 |
| 加权平均基金份额本期利润（元） | 0.9771 | 0.9187 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.35% | 35.22% |
| 期末资产净值（万元） | 97930.51 | 19797.09 |
| 期末份额净值（元） | 3.4519 | 3.3679 |
截至2026年6月末，基金整体净资产合计达117727.60万元，较2025年末的105536.22万元增长11.55%，期末总份额为34248.33万份。
多阶段净值跑赢业绩基准
报告期内两类份额各阶段净值增长率均高于同期业绩比较基准收益率，长期超额收益积累显著。
融通人工智能指数(LOF)A
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 52.17% | 51.90% | 0.27% |
| 过去六个月 | 43.10% | 42.75% | 0.35% |
| 过去一年 | 121.93% | 120.20% | 1.73% |
| 过去三年 | 140.13% | 132.59% | 7.54% |
| 过去五年 | 119.53% | 105.49% | 14.04% |
| 成立以来 | 245.17% | 167.01% | 78.16% |
融通人工智能指数(LOF)C
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 52.02% | 51.90% | 0.12% |
| 过去六个月 | 42.81% | 51.90% | 0.12% |
| 过去六个月 | 42.81% | 42.75% | 0.06% |
| 过去一年 | 121.03% | 120.20% | 0.83% |
| 过去三年 | 137.26% | 132.59% | 4.67% |
| 过去五年 | 115.20% | 105.49% | 9.71% |
| 成立以来 | 163.21% | 132.44% | 30.77% |
指数跟踪效率远超合同要求
报告期内标的中证人工智能主题指数上涨45.19%，基金采用完全复制法跟踪指数，通过多套自研系统严控跟踪偏离，报告期内日均跟踪偏离仅0.02%，年化跟踪误差为0.69%，远低于基金合同约定的4%上限。运作中通过申赎仓位优化、新股投资、定期再平衡、调整成分股交易节奏等方式，实现对标的指数的高效跟踪。
上半年业绩达标小幅超额
截至2026年6月末，A类份额净值3.4519元，上半年净值增长率43.10%，同期业绩比较基准收益率42.75%；C类份额净值3.3679元，上半年净值增长率42.81%，同期业绩比较基准收益率42.75%，两类份额均实现小幅超额收益，完全符合合同约定的跟踪目标。
后市聚焦AI硬件算力主线
管理人指出2026年上半年国内宏观经济整体平稳，一季度GDP同比增长5%，二季度回落至4.3%，高技术与装备制造业为核心增长支撑。上半年TMT板块结构性分化，电子、通信分别大涨86.29%和73.59%，远超沪深300的7.55%涨幅。当前中美同步处于AI科技上行周期，国产算力已进入自主技术、全栈生态、商业闭环新阶段。下半年TMT板块仍为A股主线，AI硬件和国产算力是业绩兑现最明确方向。截至6月末中证人工智能主题指数市盈率TTM为74.10倍，处于历史估值97.24%分位，基金将继续紧密跟踪指数，为投资者提供AI赛道核心龙头配置工具。
核心费用计提合规透明
报告期内基金各项费用支出清晰，管理费、托管费等核心费用同比均有提升，费率严格按合同约定执行。
| 费用项目 | 2026年上半年支出（万元） | 2025年上半年支出（万元） |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 436.02 | 325.34 |
| 基金托管费 | 81.75 | 61.00 |
| 销售服务费 | 39.90 | 37.68 |
其中基金管理费按前一日基金资产净值的0.80%年费率计提，托管费按0.15%年费率计提，C类份额销售服务费按0.40%年费率计提，所有费用均按日计提按月支付。
交易费用明细清晰合规
报告期末基金应付交易费用余额为10.95万元，全部为交易所市场应付交易费用。报告期内累计发生交易费用43.66万元，全部为股票交易相关费用。
股票差价贡献全部投资收益
报告期内基金实现股票投资收益合计21944.57万元，全部来自买卖股票差价收入。其中卖出股票成交总额50830.00万元，卖出股票成本总额28841.76万元，扣除交易费用后实现差价收益21944.57万元，是上半年收益的核心来源。
关联方交易符合监管要求
报告期内基金通过关联方诚通证券交易单元完成股票成交金额8720.27万元，占当期股票成交总额的11.95%，对应支付佣金1.62万元，占当期佣金总量的11.95%，期末应付关联方佣金余额1.43万元，占期末应付佣金总额的13.09%，所有关联交易均按市场公允价格开展。
前五大重仓股占比超四成
期末基金指数投资部分全部配置中证人工智能主题指数50只成分股，前五大重仓股合计占基金资产净值比例达44.76%，均为AI产业链核心龙头。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 11807.23 | 10.03% |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 10829.37 | 9.20% |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 10142.98 | 8.62% |
| 4 | 688008 | 澜起科技 | 10119.16 | 8.60% |
| 5 | 688041 | 海光信息 | 9785.81 | 8.31% |
个人投资者占比近99%
截至2026年6月末，基金总持有人户数为84941户，户均持有基金份额4032.01份。持有人结构中个人投资者持有份额33865.19万份，占总份额比例98.88%；机构投资者持有份额383.14万份，占总份额比例1.12%，个人投资者为持有主力。
从业人员持有实现利益绑定
期末基金管理人所有从业人员合计持有本基金23.05万份，占基金总份额比例0.06731%。其中高级管理人员、基金投资和研究部门负责人合计持有A类份额区间为10-50万份，本基金基金经理持有A类份额区间也为10-50万份，核心团队与持有人利益深度绑定。
报告期内份额呈现净赎回
报告期内两类份额均呈现净赎回状态，A类份额期末较期初减少5519.63万份，C类份额期末较期初减少4206.92万份。
| 项目 | 融通人工智能指数(LOF)A（万份） | 融通人工智能指数(LOF)C（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 33889.86 | 10085.02 |
| 本期总申购份额 | 19032.32 | 12445.04 |
| 本期总赎回份额 | 24551.95 | 16651.96 |
| 期末份额总额 | 28370.23 | 5878.10 |
前三大券商交易占比超六成
报告期内基金共租用12家券商的交易单元开展股票交易，前三大交易券商的成交金额占比合计达60.86%。
| 券商名称 | 股票成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 应支付佣金（万元） |
|---|---|---|---|
| 华创证券 | 24308.43 | 33.32% | 4.52 |
| 国泰海通证券 | 11374.83 | 15.59% | 2.11 |
| 诚通证券 | 8720.27 | 11.95% | 1.62 |
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