核心财务数据全貌

2026年上半年该基金核心会计与财务指标完整展现运作状态，相关核心数据如下：

截至2026年6月30日，基金净资产较2025年末的2.08亿元出现变动，由市场行情波动及申赎行为共同影响，全程严格控制跟踪偏离度，符合合同约定运作目标。

净值表现跟踪对比

报告期内基金净值表现与对应业绩基准的多维度对比数据清晰可查，近三月跟踪控制效果表现突出：

近三个月区间内，基金净值跑赢业绩基准0.39个百分点，同时净值波动率低于基准波动率，跟踪控制效果表现突出。

被动指数化运作合规

本基金采用完全复制的被动指数化投资策略，紧密跟踪中证通用航空主题指数。运作过程中针对仓位波动、大额申赎、成份股分红停牌等影响跟踪效果的因素，通过完善日常交易机制、提前制定成份股调整期调仓方案，对组合进行合理优化，最终实现日均跟踪偏离度和跟踪误差均控制在基金合同约定的目标范围内，顺利达成指数跟踪的运作要求。

上半年业绩联动指数

2026年上半年，基金份额净值增长率为-27.12%，同期对应业绩比较基准收益率为-18.90%，净值走势与标的指数保持高度联动，充分体现指数基金的被动跟踪属性。

低空赛道后市展望

2026年上半年通用航空板块整体冲高后回落，4-5月曾随商业航天行情小幅上涨，后续受板块关联度高、产业逻辑待明晰、空域管理政策落地进度不及预期等因素拖累出现更大幅度回调。 展望下半年，低空经济仍处于从政策叙事向产业闭环过渡的验证阶段，空域分类管理等配套细则落地尚需时间，eVTOL适航取证、无人机物流等场景正稳步推进，产业整体仍处于早期发展阶段。管理人重点看好三大核心方向：一是飞行器制造与核心系统环节，关注整机及航空发动机订单兑现；二是航材与基础设施配套，覆盖机场建设、空管系统等领域；三是运营服务与场景应用，聚焦低空物流、空中游览等商业化落地场景。低空经济作为万亿级蓝海赛道，长期发展空间广阔，后续政策落地与商业订单兑现将成为板块阶段性上涨催化剂。

基金费用支出明细

报告期内基金管理人报酬与托管费计提合规透明，相关支出数据如下：

其中管理费中列支支付给销售机构的客户维护费7.75万元，占当期管理费总额的27.84%，剩余20.09万元为基金管理人净管理费。

交易费用支出情况

报告期内基金交易费用合计14.01万元，全部为买卖股票过程中产生的交易费用，无其他类别交易费用支出。

股票投资收益构成

受上半年板块行情下行影响，股票投资相关收益明细如下：

股票买卖差价收入为负，主要受上半年通用航空板块整体行情下行影响，卖出股票成交总额1.01亿元，对应卖出股票成本总额1.09亿元，形成差价亏损。

股票持仓分布明细

截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值7526.08万元，占基金资产净值比例97.14%，前十大重仓股合计占比超42%，核心持仓明细如下：

持仓完全覆盖通用航空产业链核心环节，制造业标的占比82.09%，信息传输、软件和信息技术服务业标的占比12.85%，行业分布完全匹配标的指数成份股结构。

持有人结构数据

截至2026年6月30日，基金持有人相关数据如下：

个人投资者是本基金的持有主力，户均持有规模较高，显示个人投资者对低空经济赛道的布局意愿较强。

从业人员持有情况

截至报告期末，鹏华基金所有从业人员均未持有本基金份额，基金高级管理人员、投资研究部门负责人及本基金基金经理也未持有本基金份额。

开放式份额变动情况

报告期内基金份额及净资产变动清晰，相关数据如下：

对应净资产从期初2.08亿元变动至期末7747.71万元，变动主要来自份额净赎回与市场行情波动的共同影响。

券商交易单元使用情况

报告期内本基金仅租用东方财富证券的6个交易单元开展股票交易，全周期股票成交总额3.58亿元，对应支付佣金6.65万元，该券商交易单元覆盖100%的股票交易与佣金支出，无其他证券品种交易发生。

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