核心财务数据全线向好

2026年上半年该基金核心财务指标全部实现正向增长，盈利表现亮眼，规模稳步抬升。

截至2026年6月末，基金净资产合计达19.81亿元，较2025年末的14.95亿元增长32.48%，规模实现稳步提升。

净值跟踪表现高度贴合基准

报告期内基金净值涨幅与业绩基准匹配度极高，跟踪误差严格控制在合同约定范围内，各阶段收益表现如下：

各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，波动控制能力优异，完全符合基金合同约定的日均跟踪偏离度0.2%以内、年跟踪误差2%以内的运作目标。

被动运作严格贴合指数理念

2026年上半年A股呈现极强结构性分化行情，AI产业浪潮、半导体国产替代驱动电子、通信板块领涨全市场，六成个股下跌的背景下指数化投资优势凸显。本基金秉持被动指数化投资理念，对标上证科创板综合指数成分股结构及权重分布构建组合，针对个股停复牌、流动性变化进行精细化动态微调，严格执行指数定期调样的再平衡交易流程，实现对标的指数的紧密跟踪。

半年净值涨幅达52.22%

截至2026年6月30日，本报告期内基金份额净值增长率达52.22%，同期业绩比较基准增长率为53.99%，在科创板科技成长行情中充分把握市场收益，超额跟踪精度表现突出。

后市预判布局震荡修复行情

管理人判断国内经济外需强、内需弱的格局下，消费补贴透支效应消退、房价资产负债表拖累缓解，宏观政策保持宽松空间；海外美联储加息预期摇摆，三季度宏观扰动因素较多。A股经历前期极致交易带来的脆弱性调整后，下半年有望走出V型震荡修复行情，科技板块内部将出现基本面分化，科技与其他板块收益差距收敛，前期被流动性虹吸冲击的经济相关板块将迎来配置型资金流入的修复机会。

基金费用支出处于行业低位

报告期内基金相关费用支出明细清晰，费率水平处于行业低位：

基金管理费中，6.70万元用于支付销售机构客户维护费，剩余79.94万元为基金管理人净管理费。

交易费用无隐形支出

报告期内基金交易相关费用全部披露，无额外隐形支出：

期末无应付交易费用余额，所有交易费用均已完成支付。

股票投资收益结构优势凸显

2026年上半年基金股票投资总收益达24831.55万元，收益构成如下：

其中赎回差价收入占比近80%，充分体现ETF产品在实物申赎机制下的收益优势。

关联交易全流程合规

报告期内基金全部股票交易均通过国信证券交易单元完成，关联交易情况如下：

所有关联交易均符合监管规定，佣金费率符合被动股票型基金的费率要求。

重仓聚焦科创核心赛道

截至2026年6月末，基金前十大重仓股全部聚焦半导体、AI算力等科创板核心科技赛道，合计占基金资产净值比例达26.33%：

股票投资总市值达19.56亿元，占基金资产净值比例98.73%，仓位高度贴合指数要求。

持有人结构清晰稳定

报告期末基金核心持有人结构明确，联接基金持有份额占比近半：

截至报告期末，基金管理人所有从业人员均未持有本基金份额。

基金申赎运作平稳有序

2026年上半年基金申赎运作平稳，份额变动情况如下：

申赎规模匹配ETF产品正常运作特征，未出现异常大额申赎冲击。

交易单元使用合规规范

报告期内基金共租用国信证券4个交易单元（本期新增1个），全部股票交易均通过该券商单元完成，无其他证券交易品种产生交易，交易单元使用符合监管要求，服务流程合规。

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