鹏华中证500指数(LOF)上半年赚7643万元 长期超额收益最高超69%
核心财务数据稳步增长
2026年上半年该基金三类份额合计实现当期利润7643.38万元，期末总净资产达4.11亿元，较上年度末的3.72亿元实现稳步增长，A类、C类份额分别拥有2.16亿元、2411.90万元的可供分配利润，利润分配基础充足。
| 份额类型 | 本期已实现收益（万元） | 本期利润（万元） | 期末基金资产净值（万元） | 期末份额净值（元） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 3856.11 | 6697.00 | 34870.61 | 2.6349 |
| C类 | 557.78 | 940.43 | 6229.40 | 2.7463 |
| I类 | 2.07 | 5.95 | 12.76 | 1.5525 |
净值表现大幅跑赢基准
报告期内三类份额半年维度超额收益均超1.4%，长期维度超额收益优势突出，A类过去10年超额收益达69.26%，C类成立以来超额收益达73.51%，同时各阶段净值波动率低于或等于业绩基准，实现低波动下的超额收益。
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去6个月 | 21.50% | 19.93% | 1.57% |
| A类 | 过去10年 | 115.80% | 46.54% | 69.26% |
| C类 | 过去6个月 | 21.37% | 19.93% | 1.44% |
| C类 | 自成立起至今 | 174.63% | 101.12% | 73.51% |
| I类 | 过去6个月 | 21.44% | 19.93% | 1.51% |
| I类 | 自成立起至今 | 55.25% | 50.43% | 4.82% |
指数化策略严控跟踪误差
报告期内基金严格执行指数化投资策略，通过事前成分股异动跟踪、算法交易降低冲击成本、动态调整申赎对应仓位等方式，将跟踪误差控制在合同约定合理区间，精准匹配中证500指数上半年20.97%的上涨行情，把握中小盘成长结构性牛市红利。
业绩完全覆盖指数行情
截至2026年6月末，A类份额净值增长率21.50%，C类21.37%，I类21.44%，均高于同期业绩比较基准19.93%的收益率，超额收益来自跟踪误差精细化管控、打新收益以及成分股调整优化的额外贡献。
后市研判聚焦风格均衡
管理人指出2026年上半年国内GDP同比增长4.7%，处于年度增长目标区间，高技术制造、外贸出口、线下服务消费构成经济核心支撑，工业企业盈利持续改善。后续三季度市场风格或在科技高位震荡后恢复均衡，指数级别上涨仍有待基本面和政策面进一步驱动。
基金费用支出合规透明
报告期内基金各项费用均按合同约定计提，本期基金管理费发生额148.45万元，托管费29.69万元，交易费用13.18万元，截至报告期末应付交易费用余额3.96万元，全部为交易所市场应付交易费用。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度同期发生额（万元） | 费率说明 |
|---|---|---|---|
| 基金管理费 | 148.45 | 129.02 | 年费率0.75%，逐日计提 |
| 基金托管费 | 29.69 | 25.80 | 年费率0.15%，逐日计提 |
| 交易费用 | 13.18 | - | 全部为股票交易相关费用 |
股票价差贡献核心利润
报告期内基金股票投资收益合计4339.60万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额1.41亿元，扣除卖出股票成本9789.50万元及交易费用后实现稳定价差收益，是本期利润的最核心来源。
关联交易占比处于低位
报告期内通过关联方国信证券交易单元完成的股票成交金额为1567.92万元，占当期股票成交总额的6.42%，远低于上年度同期56.27%的占比，当期应支付国信证券的关联方佣金为2916.13元，占当期佣金总量的6.42%。
前十大重仓聚焦科技赛道
期末前十大重仓股全部集中在半导体、算力、高端装备等高景气科技赛道，与中证500指数权重分布高度匹配，前十大重仓股合计占基金资产净值比例超10%。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498 | 源杰科技 | 628.98 | 1.53% |
| 2 | 300604 | 长川科技 | 518.28 | 1.26% |
| 3 | 001309 | 德明利 | 509.17 | 1.24% |
| 4 | 688347 | 华虹宏力 | 471.46 | 1.15% |
| 5 | 688120 | 华海清科 | 438.42 | 1.07% |
| 6 | 002281 | 光迅科技 | 425.49 | 1.03% |
| 7 | 002008 | 大族激光 | 424.81 | 1.03% |
| 8 | 300857 | 协创数据 | 399.04 | 0.97% |
| 9 | 300136 | 信维通信 | 395.91 | 0.96% |
| 10 | 688361 | 中科飞测 | 365.41 | 0.89% |
个人投资者占比近九成
截至报告期末，基金总持有人户数24666户，户均持有基金份额6288.26份，整体个人投资者占比达88.64%，其中I类份额个人投资者占比100%。基金管理人从业人员合计持有本基金9.84万份，占基金总份额比例为0.0634%，C类份额从业人员持有占比达0.3248%，体现内部从业者对基金业绩的认可。
| 份额类型 | 持有人户数 | 机构投资者占比 | 个人投资者占比 |
|---|---|---|---|
| A类 | 23763 | 3.50% | 96.50% |
| C类 | 828 | 57.26% | 42.74% |
| I类 | 75 | 0.00% | 100.00% |
| 合计 | 24666 | 11.36% | 88.64% |
份额变动呈净赎回态势
报告期内基金整体呈现净赎回状态，总赎回份额7722.31万份，总申购份额6141.24万份，期末总份额15510.63万份，其中C类份额实现净申购764.01万份，投资者参与热度较高。
| 份额类型 | 期初份额总额（万份） | 本期总申购份额（万份） | 本期总赎回份额（万份） | 期末份额总额（万份） |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 15558.58 | 3524.39 | 5848.85 | 13234.13 |
| C类 | 1504.27 | 2578.84 | 1814.83 | 2268.28 |
| I类 | 28.84 | 38.01 | 58.63 | 8.22 |
| 合计 | 17091.69 | 6141.24 | 7722.31 | 15510.63 |
券商交易单元分布均衡
报告期内基金租用3家券商的交易单元开展股票交易，广发证券、银河证券两家头部券商合计交易占比超93%，佣金占比与成交占比完全匹配，交易分布均衡合理。
| 券商名称 | 交易单元数量 | 成交金额（万元） | 占当期股票成交总额比例 | 佣金（元） | 占当期佣金总量比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发证券 | 1 | 12053.94 | 49.33% | 22408.73 | 49.33% |
| 银河证券 | 1 | 10815.13 | 44.26% | 20105.76 | 44.26% |
| 国信证券 | 2 | 1567.92 | 6.42% | 2916.13 | 6.42% |
整体来看，鹏华中证500指数(LOF)2026年上半年精准跟踪中证500指数行情，超额收益显著，跟踪误差控制优异，是投资者布局中小盘成长赛道、把握专精特新产业红利的优质指数工具。
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