核心财务数据表现亮眼

2026年上半年鹏华中证800ETF经营成果显著，本期利润达404.73万元，期末净资产规模突破4149.90万元，较上年度末增长11.28%，加权平均净值利润率达10.25%，期末基金份额净值为1.5521元。

各阶段净值跟踪效率优异

基金各阶段净值增长率均跑赢对应业绩比较基准，跟踪贴合度表现突出。自成立以来累计净值增长率达55.21%，较同期中证800指数收益率高出3个百分点，跟踪误差控制完全符合合同约定目标。

全复制策略运作平稳可控

报告期内基金始终坚持完全复制策略，严格按照中证800指数成份股及其权重构建投资组合，针对日常申赎、成份股调整等情况动态优化组合，建立完善的定期再平衡机制，全力将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内，实现与标的指数的高度贴合。

上半年业绩超额达标

截至2026年6月30日，本报告期内基金份额净值增长率为11.28%，同期业绩比较基准中证800指数收益率为11.12%，基金收益表现略高于标的指数，被动跟踪效果优异。

后市结构性配置价值明确

管理人判断2026年下半年国内经济总量运行总体平稳，积极财政政策与适度宽松货币政策持续发力，外部环境风险边际缓和，权益市场中长期向好趋势明确，后续行业和风格表现将更趋均衡，景气度高、盈利改善明确的板块具备较高配置价值。

相关费用成本控制良好

上半年基金管理费、托管费等各项费用支出清晰，合计管理相关费用约11.72万元，较上年同期明显下降，成本控制效果良好。

关联方交易佣金合规

报告期内基金全部股票交易均通过关联方华泰证券交易单元完成，当期支付关联方佣金0.44万元，占当期佣金总量的100%，交易流程合规，佣金费率符合监管要求。

股票投资收益来源稳定

上半年基金股票投资总收益207.50万元，其中买卖股票差价收入97.51万元，赎回差价收入109.99万元，收益结构完全贴合指数基金运作特征，来源稳定可持续。

重仓股覆盖核心赛道

期末基金前十大重仓股均为中证800指数核心成份股，覆盖光模块、新能源、白酒、金融等核心赛道，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达17.27%，行业分布均衡。

机构持仓占比超六成

期末基金总份额2673.68万份，共有597户持有人，户均持有份额4.48万份，机构投资者持有占比63.86%，个人投资者占比36.14%，机构持仓占主导，长期配置属性突出。

从业人员未持有本基金

截至报告期末，鹏华基金所有从业人员、高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额，不存在利益关联情形，运作独立性得到充分保障。

上半年份额规模保持稳定

报告期内基金总申购份额1200万份，总赎回份额1200万份，期末份额总额与期初持平，保持2673.68万份，份额规模稳定，未出现大幅申赎冲击跟踪效果的情况。

租用华泰证券交易单元顺畅

基金共租用华泰证券6个交易单元开展股票交易，当期股票成交总额2248.66万元，全部交易均通过该券商单元完成，交易执行顺畅，佣金费率符合监管规定。

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