平安鑫盛混合发起式：半年赚266万元 超额收益超12个百分点
核心财务数据大幅增长
2026年上半年，平安鑫盛混合发起式整体实现净利润266.05万元，其中A类份额本期利润196.17万元，C类份额本期利润69.88万元。截至报告期末，基金净资产合计达2567.18万元，较期初的1582.39万元增长984.79万元，增幅超62%。
| 指标 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 86.71 | 31.28 |
| 本期利润（万元） | 196.17 | 69.88 |
| 期末资产净值（万元） | 1760.16 | 807.02 |
| 期末份额净值（元） | 1.3022 | 1.3006 |
| 累计净值增长率 | 30.22% | 30.06% |
各阶段超额收益表现突出
报告期内基金净值表现显著优于同期业绩比较基准，两类份额近6个月净值增长率均超14%，较基准收益率的超额收益均超过12个百分点，成立以来累计超额收益更是超过15个百分点，收益优势突出。
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去三个月 | 15.35% | 5.30% | 10.05% |
| A类 | 过去六个月 | 14.20% | 1.93% | 12.27% |
| A类 | 过去一年 | 24.18% | 13.63% | 10.55% |
| A类 | 成立以来 | 30.22% | 14.74% | 15.48% |
| C类 | 过去三个月 | 15.31% | 5.30% | 10.01% |
| C类 | 过去六个月 | 14.13% | 1.93% | 12.20% |
| C类 | 过去一年 | 24.04% | 13.63% | 10.41% |
| C类 | 成立以来 | 30.06% | 14.74% | 15.32% |
红利增强策略兼顾稳健弹性
本基金采用红利增强核心策略，以红利投资为主，小部分仓位灵活操作。红利方向重点配置银行、保险、公用事业、家电等低波动高确定性行业，增强部分聚焦AI、智能制造、新质生产力等科技赛道，兼顾稳健收益与成长弹性。
上半年业绩大幅跑赢基准
截至2026年6月末，平安鑫盛混合发起式A份额净值1.3022元，上半年净值增长率14.20%，同期业绩比较基准收益率仅为1.93%；C类份额净值1.3006元，上半年净值增长率14.13%，同样大幅跑赢基准，业绩表现远超市场平均水平。
下半年配置方向清晰明确
管理人判断2026年下半年全球经济与资本市场不确定性仍较高，震荡行情下将继续重点布局低估值高股息的金融板块，同时持续跟踪科技与制造大方向，深度挖掘细分领域具备竞争优势的优质上市公司，力争为持有人获取持续稳健的回报。
基金费用支出合规透明
报告期内基金各类费用支出明细明确，其中当期发生的基金管理费合计5.82万元，托管费合计1.55万元，整体费率水平符合基金合同约定，费用支出透明合规。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度可比期间发生额（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬 | 5.82 | 0.80 |
| 托管费 | 1.55 | 0.21 |
| 销售服务费 | 0.25 | 0.0001 |
交易成本处于合理区间
报告期内基金应付交易费用期末余额为0.90万元，当期累计发生的交易费用总额为3.19万元，全部为股票交易产生的相关费用，交易成本处于合理区间。
股票投资收益近百万元
报告期内基金股票投资总收益99.53万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额1718.69万元，扣除卖出成本1615.96万元与交易费用3.19万元后，实现差价收益99.53万元，权益投资获利能力突出。
关联交易合规无利益输送
本基金报告期内未通过关联方交易单元进行任何股票、债券、回购等交易，也不存在应支付关联方的交易佣金，关联交易合规性良好，不存在利益输送空间。
重仓股配置分散均衡
截至2026年6月末，基金全部股票投资公允价值2398.02万元，占基金资产净值比例93.41%，前两大重仓股为江丰电子、中微公司，占净值比例分别为6.60%、6.24%，持仓分散度较高，兼顾科技成长与高股息金融板块配置。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 江丰电子 | 169.56 | 6.60% |
| 2 | 中微公司 | 160.27 | 6.24% |
| 3 | 三环集团 | 158.56 | 6.18% |
| 4 | 世运电路 | 98.00 | 3.82% |
| 5 | 工商银行 | 89.00 | 3.47% |
| 6 | 农业银行 | 80.70 | 3.14% |
| 7 | 建设银行 | 75.70 | 2.95% |
| 8 | 交通银行 | 92.23 | 3.59% |
| 9 | 埃科光电 | 65.11 | 2.54% |
| 10 | 中国太保 | 64.95 | 2.53% |
持有人结构机构占比近七成
截至报告期末，基金总持有人户数849户，户均持有份额2.32万份，机构投资者合计持有份额占比69.58%，个人投资者持有占比30.42%，机构持仓占比较高，持有人结构整体稳定。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（份） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 203 | 66587.83 | 83.11% | 16.89% |
| C类 | 661 | 9387.38 | 40.12% | 59.88% |
| 合计 | 849 | 23230.14 | 69.58% | 30.42% |
从业人员持有超33万份
截至报告期末，平安基金全体从业人员合计持有本基金33.31万份，占基金总份额比例1.6889%，其中A类份额持有33.30万份，C类份额仅持有86.53份，基金经理持有A类份额区间为10-50万份，核心投研人员与持有人利益深度绑定。
基金总份额增长超四成
报告期内基金总申购份额达1362.91万份，总赎回份额940.07万份，期末总份额1972.24万份，较期初的1387.90万份增长42.10%，规模实现稳步扩张。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 1060.89 | 327.02 |
| 本期总申购份额 | 402.61 | 960.30 |
| 本期总赎回份额 | 111.77 | 666.81 |
| 期末份额总额 | 1351.73 | 620.51 |
券商交易单元分配合理
本基金合计租用7家券商的8个交易单元，前五家券商的股票成交金额占比合计99.61%，佣金占比合计99.63%，交易分布均衡，可充分获取各家券商的研究服务支持。
| 券商名称 | 股票成交金额占比 | 佣金占比 |
|---|---|---|
| 国泰海通证券 | 25.11% | 25.13% |
| 华西证券 | 25.00% | 24.77% |
| 中泰证券 | 21.31% | 21.46% |
| 西部证券 | 17.18% | 17.30% |
| 华创证券 | 11.01% | 10.97% |
| 中信建投证券 | 0.38% | 0.38% |
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