平安元享90天持有债券(FOF)：上半年利润34.16万元 管理人自购占A类份额超9成
核心财务数据同比增长20.37%
报告期内，平安元享90天持有债券(FOF)A类份额实现本期利润18.78万元，C类份额实现本期利润15.38万元，两类份额加权平均基金份额本期利润分别为0.0102元、0.0090元。截至2026年6月30日，基金整体净资产合计4516.21万元，较上年度末的3751.97万元增长20.37%，其中A类期末资产净值3091.83万元，C类期末资产净值1424.38万元。
| 项目 | A类份额 | C类份额 |
|---|---|---|
| 本期利润（万元） | 18.78 | 15.38 |
| 期末资产净值（万元） | 3091.83 | 1424.38 |
| 期末份额净值（元） | 1.0213 | 1.0181 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.01% | 0.89% |
净值表现大幅跑赢业绩基准
报告期内基金净值表现显著优于同期业绩比较基准，A类份额过去六个月净值增长率1.04%，超出同期业绩比较基准收益率0.17个百分点；过去一年净值增长率1.48%，较业绩比较基准的-0.51%高出1.99个百分点；自基金合同生效起至今累计净值增长率2.13%，较基准高出1.23个百分点。C类份额同样实现超额收益，过去六个月净值增长率0.92%，超出基准0.05个百分点，过去一年净值增长率1.23%，较基准高出1.74个百分点。
| 份额类型 | 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 过去六个月 | 1.04% | 0.87% | 0.17% |
| A类 | 过去一年 | 1.48% | -0.51% | 1.99% |
| A类 | 成立以来 | 2.13% | 0.90% | 1.23% |
| C类 | 过去六个月 | 0.92% | 0.87% | 0.05% |
| C类 | 过去一年 | 1.23% | -0.51% | 1.74% |
| C类 | 成立以来 | 1.81% | 0.90% | 0.91% |
上半年投资运作稳健控回撤
2026年上半年，基金运作以短久期票息类资产配置为主，辅以流动性管理配置场内信用债ETF，二季度组合固收部分久期略有提升，同时择机配置少量二级债基以增加组合收益的多元性，产品回撤控制良好。基金投资于管理人旗下基金的资产不低于非现金资产的80%，不含权益类资产，在上半年复杂的宏观市场环境下实现了稳健收益。
下阶段市场走势展望
管理人判断，下阶段国内经济将坚持稳中求进，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，扩大内需、优化供给。制造业升级与“人工智能+”行动有望在中长期为经济增长提供结构性支撑，债市方面利率绝对水平较低，较难出现显著趋势行情。后续基金将根据市场情况变化，积极把握投资机会，适当追求稳健收益。
当期费用支出同比大幅下降
报告期内基金各类费用支出清晰透明，当期发生的基金应支付的管理费为0.70万元，较上年度可比期间的5.28万元大幅下降；当期发生的基金应支付的托管费为0.89万元，上年度可比期间为3.82万元。关联方支付的销售服务费合计2.14万元，全部由银河证券获得。
| 费用项目 | 本期发生额（万元） | 上年度可比期间（万元） |
|---|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 0.70 | 5.28 |
| 托管费 | 0.89 | 3.82 |
| 销售服务费 | 21.55 | 129.91 |
| 其他费用 | 0.53 | 5.42 |
交易与投资收益结构清晰
报告期内基金应付交易费用余额为0，当期交易费用合计0.15万元。基金投资收益合计22.65万元，全部来自基金投资收益，为22.22万元，债券投资收益为0.44万元，本报告期无股票投资收益、无买卖股票差价收入。
关联方交易单元覆盖全量交易
报告期内基金全部债券交易、债券回购交易、基金交易均通过关联方银河证券的交易单元完成，其中债券成交金额170.24万元，债券回购成交金额145万元，基金交易成交金额860.95万元，占当期各类交易总额的比例均为100%。本报告期无应支付关联方的佣金。
| 交易类型 | 成交金额（万元） | 占当期交易总额比例 |
|---|---|---|
| 债券交易 | 170.24 | 100% |
| 债券回购交易 | 145.00 | 100% |
| 基金交易 | 860.95 | 100% |
全部基金投资明细披露
截至报告期末，基金合计持有11只基金产品，其中10只为平安基金旗下管理的基金，仅1只为外部基金公司产品，第一大重仓基金为平安如意中短债A，公允价值652.45万元，占基金资产净值比例14.45%。
| 序号 | 基金名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平安如意中短债A | 652.45 | 14.45% |
| 2 | 平安中短债债券A | 633.18 | 14.02% |
| 3 | 平安惠澜纯债A | 528.12 | 11.69% |
| 4 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | 511.12 | 11.32% |
| 5 | 平安短债A | 447.91 | 9.92% |
| 6 | 平安元福短债发起式A | 377.92 | 8.37% |
| 7 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 329.15 | 7.29% |
| 8 | 平安添裕债券A | 253.72 | 5.62% |
| 9 | 平安元盛超短债A | 193.15 | 4.28% |
| 10 | 平安添利债券A | 116.94 | 2.59% |
| 11 | 鹏扬利沣短债A | 58.39 | 1.29% |
机构持有占比超6成
截至报告期末，基金总持有人户数229户，户均持有基金份额19.33万份。机构投资者持有份额2765.65万份，占总份额比例62.48%；个人投资者持有份额1660.68万份，占总份额比例37.52%。其中A类份额机构持有占比高达90.93%，基金管理人平安基金自购A类份额2752.65万份，占A类总份额的90.93%。
| 份额级别 | 持有人户数 | 户均持有份额（万份） | 机构持有占比 | 个人持有占比 |
|---|---|---|---|---|
| A类 | 52 | 58.22 | 90.93% | 9.07% |
| C类 | 182 | 7.69 | 0.93% | 99.07% |
| 合计 | 229 | 19.33 | 62.48% | 37.52% |
从业人员持有份额为零
截至报告期末，本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量区间为0，本基金基金经理持有本开放式基金份额总量区间也为0，无管理人从业人员持有本基金份额。
份额变动A类净申购C类净赎回
报告期内A类份额实现大幅净申购，总申购份额2765.48万份，总赎回份额936.06万份，净申购1829.42万份，期末份额从期初的1197.80万份增长至3027.21万份。C类份额出现净赎回，总申购份额15.47万份，总赎回份额1135.49万份，净赎回1120.02万份，期末份额从期初的2519.15万份降至1399.12万份。
| 项目 | A类份额（万份） | C类份额（万份） |
|---|---|---|
| 期初份额总额 | 1197.80 | 2519.15 |
| 本期总申购份额 | 2765.48 | 15.47 |
| 本期总赎回份额 | 936.06 | 1135.49 |
| 期末份额总额 | 3027.21 | 1399.12 |
券商交易单元使用合规稳定
本基金租用银河证券2个交易单元，本报告期内无股票交易，全部债券、债券回购、基金交易均通过该交易单元完成，交易单元选择严格遵循财务状况良好、经营行为规范、合规风控能力较高、交易研究服务能力较强的标准，报告期内租用交易单元无变更情况。
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