平安中证A50ETF：中期赚2.22亿元 超额跑赢基准8.41%
核心财务规模数据出炉
报告期内基金实现正向收益，核心会计及财务指标表现亮眼，期末净资产规模达25.82亿元。
| 指标项目 | 2026年上半年数值 |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6.28亿元 |
| 本期利润 | 2.22亿元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0699元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.15% |
| 期末可供分配利润 | 7.29亿元 |
| 期末基金资产净值 | 25.82亿元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3935元 |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.35% |
从净资产变动情况看，报告期内基金净资产合计减少30.15亿元，截至2026年6月末净资产为25.82亿元，对应期末总份额18.53亿份。
各阶段净值大幅跑赢基准
基金各阶段净值增长率均显著高于同期中证A50指数收益率，跟踪误差控制表现优异，收益稳定性更优。
| 统计阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 |
|---|---|---|---|
| 过去三个月 | 7.80% | 6.54% | 1.26% |
| 过去六个月 | 3.91% | 2.51% | 1.40% |
| 过去一年 | 20.77% | 17.60% | 3.17% |
| 基金合同生效至今 | 39.35% | 30.94% | 8.41% |
各阶段净值增长率标准差均低于同期基准收益率标准差，净值波动更小，收益稳定性更优。
指数跟踪运作精度优异
报告期内基金采用完全复制法跟踪中证A50指数，通过量化系统精细化管理组合，日均跟踪偏离度仅为0.02%，年化跟踪误差0.75%，完全达成跟踪偏离度和跟踪误差最小化的投资目标。截至报告期末基金份额净值1.3935元，上半年净值增长率3.91%，跑赢同期基准1.4个百分点。
后市看好A股结构性行情
管理人对2026年下半年A股市场维持乐观判断：基本面层面国内通胀温和回升带动企业盈利向好，传统内需板块在政策发力下有望企稳，高端制造及出口链受益AI产业趋势维持高景气；流动性层面国内宏观流动性整体充裕，低利率环境下A股增量资金可期。后续将重点把握AI产业盈利兑现带来的科技、能源、先进制造领域投资机会，同时低波红利类资产也将受益于配置资金流入。基金管理人将持续做好指数组合精细化管理，为投资者提供高效的指数投资工具。
基金运作费用清晰透明
报告期内基金各项运作费用清晰透明，管理费与托管费按基金资产净值的固定年费率计提，支出情况明确。
| 费用项目 | 2026年上半年支出金额（万元） |
|---|---|
| 管理人报酬（基金管理费） | 324.29 |
| 托管费 | 108.10 |
| 其他费用 | 16.89 |
| 总营业支出 | 450.19 |
截至报告期末，应付管理人报酬余额为33.17万元，应付托管费余额为11.06万元。
交易与投资收益表现亮眼
报告期内基金交易费用合计188.71万元，全部为股票交易相关费用，对应应付交易费用期末余额39.19万元。股票投资收益合计5.85亿元，其中买卖股票差价收入为2.30亿元，赎回差价收入为3.55亿元，贡献了基金绝大部分投资收益。
关联方交易单元交易情况
报告期内基金未通过关联方交易单元开展任何股票交易，当期无应付关联方的佣金。上年度同期通过方正证券关联交易单元的股票成交金额为1.85亿元，占当期股票成交总额的4.60%，对应支付佣金3.44万元，占当期佣金总量的4.60%。
前十大重仓占比超51%
期末基金股票投资总公允价值25.63亿元，占基金资产净值比例99.24%，前十大重仓股合计占比达51.37%，核心持仓集中于AI算力、新能源、消费、金融等领域龙头标的。
| 序号 | 股票名称 | 公允价值（万元） | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创 | 27482.80 | 10.64% |
| 2 | 宁德时代 | 24997.56 | 9.68% |
| 3 | 贵州茅台 | 17889.04 | 6.93% |
| 4 | 中国平安 | 12284.57 | 4.76% |
| 5 | 招商银行 | 10604.49 | 4.11% |
| 6 | 紫金矿业 | 10000.94 | 3.87% |
| 7 | 北方华创 | 9241.00 | 3.58% |
| 8 | 美的集团 | 8838.52 | 3.42% |
| 9 | 立讯精密 | 8666.28 | 3.36% |
| 10 | 长江电力 | 7815.47 | 3.03% |
机构持有人占比近九成
截至报告期末基金总持有人户数为8228户，户均持有基金份额22.52万份，持有人结构以机构投资者为主。
| 持有人类型 | 持有份额（亿份） | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 16.63 | 89.73% |
| 个人投资者 | 1.90 | 10.27% |
其中平安中证A50ETF联接基金持有份额3.78亿份，占总份额比例20.37%。基金管理人所有从业人员合计仅持有300份本基金，占总份额比例不足0.0001%，高级管理人员、投研负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
报告期份额变动情况
报告期内基金总申购份额2.25亿份，总赎回份额25.46亿份，期末总份额18.53亿份，较期初的41.74亿份出现明显下降，主要对应机构投资者的大额赎回操作。
券商交易单元佣金分布
基金租用的券商交易单元中，前三大券商贡献了绝大部分股票交易，佣金占比与交易占比完全匹配。
| 券商名称 | 股票成交金额（亿元） | 占当期股票成交总额比例 | 支付佣金（万元） |
|---|---|---|---|
| 国泰海通证券 | 15.23 | 53.03% | 28.31 |
| 长江证券 | 6.45 | 22.47% | 11.99 |
| 兴业证券 | 6.02 | 20.95% | 11.19 |
| 国投证券 | 1.02 | 3.55% | 1.89 |
| 华泰证券 | 0.0009 | 0.00% | 0.0017 |
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