核心财务数据表现亮眼

2026年上半年，中泰兴诚价值一年持有混合两类份额盈利表现可观，A类份额实现本期利润2634.21万元，C类份额实现本期利润535.18万元，两类份额本期加权平均净值利润率分别达10.85%、11.05%。截至报告期末，基金总净资产达2.75亿元，其中A类期末净资产2.31亿元，C类期末净资产4462.03万元。

多阶段净值跑赢业绩基准

报告期内该基金两类份额净值增长率均远超同期业绩比较基准，自基金合同生效至今A类份额累计净值增长率达53.92%，较同期业绩比较基准收益率高出52.13个百分点，长期超额收益显著。

上半年运作策略灵活调整

2026年上半年市场呈现明显跷跷板行情，AI产业链相关板块大幅上涨，传统价值股多数下跌。基金一季度大幅减仓玻纤、造纸、化工领域标的，同步布局模拟半导体、银行、地产、高端白酒；二季度在电子板块上涨后主动减仓，加仓银行、造纸、恒生科技等被低估标的，整体组合行业分散度提升，风险可控。

上半年业绩表现显著领先

截至2026年6月30日，A类份额净值为1.5392元，上半年净值增长率11.25%，同期业绩比较基准收益率仅3.59%；C类份额净值为1.4982元，上半年净值增长率10.97%，同样大幅跑赢业绩比较基准，业绩表现显著优于基准水平。

后市聚焦优质低估标的

管理人认为当前经济整体韧性十足但内部分化明显，科技对生产力的改造仍在初期，传统经济领域的悲观预期反而带来了高隐含回报率。后续将坚持自下而上选股，重点布局竞争优势稳固、估值处于低位的银行、地产、食品饮料、轻工制造标的，以及自主可控方向的模拟半导体企业，力争为持有人获取长期稳健回报。

基金费用同比下降超三成

报告期内基金当期发生的管理费为173.44万元，较2025年同期的258.08万元下降32.8%；当期发生的托管费为28.91万元，较2025年同期的43.01万元下降32.8%，费用规模随基金资产规模变动同步优化。

交易成本控制处于低位

报告期内基金应付交易费用期末无余额，当期合计发生交易费用36.82万元，全部为股票交易相关费用，整体交易成本控制在较低水平。

股票投资收益超5100万元

报告期内基金实现股票投资收益5103.10万元，全部来自买卖股票差价收入，卖出股票成交总额2.0978亿元，扣除卖出成本1.5838亿元及交易费用后，差价收益表现亮眼。

关联方交易占比达100%

报告期内基金全部股票交易均通过关联方中泰证券的交易单元完成，成交金额3.66亿元，占当期股票成交总额的100%；当期应支付给中泰证券的关联方佣金为16.71万元，占当期佣金总量的100%，期末无应付关联方佣金余额。

前十大重仓占比近七成

期末所有股票投资明细中，前十大重仓股合计公允价值达1.87亿元，占基金资产净值比例达67.19%，第一大重仓股南芯科技占比达10.19%，持仓集中于具备护城河的价值标的，港股配置占比达31.94%。

持有人户数近1.85万户

报告期末基金总持有人户数达18426户，户均持有基金份额9754.75份，个人投资者持有份额占比达99.77%，机构投资者持有占比仅0.23%，持有人结构以个人价值投资者为主。

从业人员持有超149万份

期末基金管理人从业人员合计持有本基金149.16万份，占基金总份额比例为0.83%，其中A类份额持有149.05万份，占A类总份额比例0.99%，核心投研人员与基金经理均持有50-100万份A类份额，利益绑定充分。

上半年运作整体保持平稳

报告期内基金总申购份额1177.46万份，总赎回份额5711.92万份，期末总份额为1.797亿份，净资产合计从期初2.99亿元变动至期末2.75亿元，整体运作保持平稳。

租用2个关联方交易单元

报告期内基金共租用中泰证券2个交易单元，全部股票交易均通过该交易单元完成，总成交金额3.66亿元，佣金合计16.71万元，占当期佣金总量100%，符合相关监管要求。

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