2026年1月22日，杭州奥泰生物技术股份有限公司（以下简称“奥泰生物”）披露公告称，公司拟使用首次公开发行股票超募资金以集中竞价交易方式回购部分股份，回购资金总额介于1亿元至2亿元之间，回购股份将全部用于注销以减少注册资本。

回购方案核心要素

根据公告，本次回购方案由公司控股股东、实际控制人及董事长高飞于2026年1月16日提议，经1月21日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。方案主要内容如下：

资金来源与财务影响

公告显示，奥泰生物首次公开发行股票募集资金总额18.05亿元，扣除发行费用后净额为16.43亿元，全部存放于募集资金专项账户。本次回购资金来源于上述超募资金。

从财务数据看，截至2025年9月30日（未经审计），公司总资产42.42亿元，归属于上市公司股东的净资产39.02亿元，货币资金及交易性金融资产合计24.59亿元。以回购资金上限2亿元测算，占总资产、净资产、货币资金及交易性金融资产的比例分别为4.71%、5.13%、8.13%。公司表示，本次回购不会对经营、财务及未来发展产生重大影响，具备支付能力。

偿债能力方面，公司当前资产负债率为8.03%，流动负债3.30亿元，非流动负债0.11亿元，回购资金来源为超募资金，对偿债能力影响较小。

实施安排与股权变动

本次回购实施期限为股东会审议通过后12个月，期间若回购金额达到上限或下限，或股东会决议终止方案，回购期限将提前届满。公司明确，在重大事项敏感期等期间不实施回购。

按照回购金额下限1亿元、上限2亿元及价格上限85元/股测算，预计回购股份117.65万股至235.29万股，占总股本比例1.48%至2.97%。回购注销后，公司总股本将从7928.09万股降至7810.44万股至7692.79万股，股权结构变动如下：

注：上述数据未考虑其他因素影响，具体以实际回购情况为准。

风险提示

公告同时提示多项风险，包括：若股价持续超出85元/股上限，可能导致回购方案无法实施；若公司经营、财务或外部环境发生重大变化，可能变更或终止回购；方案尚需股东会批准，存在未获通过风险；回购注销可能引发债权人要求提前清偿债务或提供担保；监管政策变化可能导致方案调整等。

保荐机构意见

公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司认为，本次回购事项已履行必要审议程序，方案具备可行性和必要性，不存在损害股东利益情形，对该事项无异议。

目前，本次回购方案待提交公司股东会审议，后续进展公司将按规定及时披露。

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