近日,湖南军信环保股份有限公司(证券代码:301109,简称"军信股份")发布公告称,公司控股子公司湖南仁和环境科技有限公司已完成一笔2000万元的现金管理产品赎回,并同时使用自有资金2.78亿元购买了两笔结构性存款产品,持续优化公司资金配置效率。
根据公告披露,军信股份控股子公司湖南仁和环境科技有限公司于2025年11月27日购买的中国建设银行长沙湘江支行"七天通知存款"产品已到期赎回,该产品本金2000万元,实际收益10,472.22元,年化收益率0.65%。
在完成到期产品赎回的同时,军信股份于近期进行了新一轮现金管理产品配置。公司分别向招商银行长沙分行和渤海银行长沙分行购买了两笔结构性存款产品,合计投资金额2.78亿元,具体情况如下:
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额(万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 17,800 | 2025/12/25 | 2026/03/27 | 1.00%/1.65% | 自有资金 |
| 公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | 渤海银行 WBS2503661结构性存款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2025/12/26 | 2026/03/27 | 0.75%-1.90% | 自有资金 |
公告显示,军信股份与上述两家银行均不存在关联关系。公司表示,本次现金管理投资的产品均为安全性高、流动性好的保本型理财产品,符合公司董事会此前审议通过的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》授权范围。根据该议案,公司及子公司可使用不超过30亿元的自有资金进行现金管理,额度自2025年4月18日起12个月内有效,可循环滚动使用。
在风险控制方面,军信股份建立了完善的投资风险控制体系,包括严格筛选合作金融机构、实时跟踪产品投向及进展、建立台账管理及审计监督机制等,以确保资金安全。公司强调,本次现金管理不会影响主营业务的正常开展,同时能够提高闲置资金使用效率,为股东获取合理投资回报。
据了解,军信股份在现金管理方面保持持续活跃。公告披露的过去十二个月内,公司及子公司累计进行了数十笔现金管理操作,投资品种包括结构性存款、大额存单、定期存款及通知存款等,合作银行涵盖国有大行、股份制银行及地方商业银行,体现了公司多元化的资金配置策略。
截至本公告披露日,公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的未到期余额未超过董事会授权额度。军信股份表示,未来将继续在确保资金安全和流动性的前提下,合理利用闲置资金进行现金管理,优化公司资产结构。
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