芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（证券代码：603596，以下简称“伯特利”）于12月23日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司当日以3000万元闲置募集资金购买了一款结构性存款产品，同时此前购买的另一款3000万元结构性存款产品已于12月19日到期赎回，整体资金管理操作在董事会授权额度内有序进行。

新购3000万元结构性存款 期限182天

公告显示，公司本次新购买的现金管理产品为招商银行点金系列看涨两层区间182天结构性存款（NHF02602），受托方为招商银行股份有限公司，产品期限自2025年12月24日起至2026年6月24日止，投资金额3000万元。该产品类型为银行理财，收益类型为保本浮动收益，预期年化收益率区间为1.2%-1.65%，按最高收益率测算预计收益金额为17.95万元。资金来源为公司闲置募集资金，不构成关联交易，不存在受限情形及逾期未收回金额。

3000万元结构性存款到期赎回 实现收益17.55万元

与此同时，公司此前购买的一款结构性存款产品已于近期到期赎回。公告披露，该产品为招商银行点金系列看跌两层区间122天结构性存款（NHF02395），受托方为招商银行股份有限公司芜湖分行营业部，购买金额3000万元，产品期限为2025年8月19日至2025年12月19日。截至到期日，公司已全额赎回本金3000万元，并获得理财收益17.55万元。

现金管理额度13亿元 可循环滚动使用

公告指出，公司本次现金管理操作均在董事会授权范围内。回溯公告，伯特利于2025年7月30日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过13亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后需归还至募集资金专户，保荐机构已对该事项出具无异议核查意见。

据悉，伯特利本次现金管理的资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。根据此前公告，公司于2025年通过发行可转债募集资金总额28.02亿元，扣除发行费用后实际净额为27.90亿元，募集资金已采取专户存储管理，并签署了募集资金专户监管协议。

风险控制与收益平衡 提升资金使用效率

伯特利在公告中强调，公司现金管理严格遵循安全性高、流动性好的原则，投资品种包括结构性存款、定期存款、大额存单等保本型产品，期限均不超过12个月。为控制风险，公司建立了多重风控措施，包括筛选优质受托方、跟踪产品投向、独立董事及监事会监督检查等，并将按规定及时披露现金管理进展。

公告显示，截至本公告日，公司最近十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的实际投入金额达15.7亿元，已收回本金6.1亿元，实现实际收益189.65万元，尚未收回本金9.6亿元。目前已使用的现金管理额度为9.6亿元，剩余可用额度3.4亿元，未超过13亿元的授权上限。

公司表示，在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目建设，有利于提高资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。不过公告也提示，金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资收益受市场波动影响的风险。

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