江苏易实精密科技股份有限公司（证券简称：易实精密，证券代码：920221）12月11日发布公告称，公司2023年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资的“新能源汽车高压接线柱及高压屏蔽罩生产线扩建项目”和“研发中心扩建项目”已建设完毕并达到预定可使用状态。公司拟对上述募投项目进行结项，并将结项后的1870.04万元节余募集资金永久补充流动资金，以支持日常生产经营活动。

募集资金基本情况回顾

据公告披露，易实精密于2023年获中国证监会核准向不特定合格投资者公开发行股票，采用战略配售与网上定价发行相结合的方式发行2070.00万股（含超额配售），发行价5.98元/股，募集资金总额12378.60万元。扣除发行费用1159.63万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为11218.97万元，分别于2023年5月30日、7月7日到账，资金到位情况已由公证天业会计师事务所验证。

募集资金管理与使用情况

为规范募集资金管理，公司已制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、监管银行签订《募集资金专户三方监管协议》。截至2025年12月9日，公司募集资金专户存储余额如下：

在资金使用方面，公司已完成多轮募集资金置换。2023年8月，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金2584.12万元；2024年以自有资金支付募投项目款项1125.59万元并完成置换；2025年以自有资金支付1308.30万元，目前已全部完成置换。此外，受厂房建设进度延迟、进口设备交付周期较长等因素影响，公司曾于2024年12月将募投项目建设期延长至2025年12月31日。

募投项目结项及节余资金明细

截至2025年12月9日，两个募投项目均已建设完毕并达到预定可使用状态。具体使用与节余情况如下：

注：节余资金中包含已收到的利息及理财收益并扣除手续费，同时涉及预计待支付款项691万元（未经审计），主要为已签订合同但尚未支付的工程及设备尾款、质保金等，后续将由公司以自有资金支付。

节余资金成因及补充流动资金影响

公告指出，节余资金主要源于三方面：一是项目建设中严格控制成本，合理节约费用约986万元；二是闲置募集资金现金管理及专户存储产生利息收益，扣除手续费后合计230.10万元；三是部分合同尾款及质保金691万元尚未到达支付节点。

公司表示，将节余资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率、优化财务结构，符合公司及全体股东利益，不存在变相改变募集资金投向的情形。资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，三方监管协议随之终止。

审议程序及保荐机构意见

该事项已获公司第四届董事会第八次会议审议通过。由于节余资金1870.04万元高于500万元且超过募集资金净额的10%，根据相关规定，尚需提交公司股东会审议。

保荐机构金元证券核查后认为，本次事项符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等法规要求，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形，对该事项无异议。

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