安克创新拟以7470.04万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
12月8日，安克创新科技股份有限公司（证券代码：300866，证券简称：安克创新）发布公告称，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金7470.04万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。
募集资金基本情况
据公告披露，安克创新此前经中国证监会批复，向不特定对象发行面值总额110482.00万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量1104.82万张，募集资金总额110482.00万元。扣除发行费用（不含税）后，募集资金净额为109245.13万元，该笔资金已于2025年6月20日到位，并经毕马威华振会计师事务所验证。公司已对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放银行签署《募集资金三方监管协议》。
募投项目具体规划
根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金净额拟投向五大项目，具体情况如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 便携及户用储能产品研发及产业化项目 | 24,804.61 | 20,104.00 |
| 2 | 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 | 27,055.08 | 20,554.00 |
| 3 | 仓储智能化升级项目 | 14,699.00 | 13,998.00 |
| 4 | 全链路数字化运营中心项目 | 23,827.08 | 22,726.00 |
| 5 | 补充流动资金 | 33,100.00 | 33,100.00 |
| 合计 | 123,485.77 | 110,482.00 |
自筹资金预先投入及置换详情
公告显示，在募集资金到位前，安克创新已根据项目进度以自筹资金预先投入部分募投项目。截至2025年10月31日，公司及子公司预先投入金额合计7470.04万元，拟全额以募集资金置换。具体明细如下：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金额 | 自筹资金预先投入金额 | 拟置换金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 便携及户用储能产品研发及产业化项目 | 24,804.61 | 20,104.00 | 2,952.01 | 2,952.01 |
| 2 | 新一代智能硬件产品研发及产业化项目 | 27,055.08 | 20,554.00 | 2,113.40 | 2,113.40 |
| 3 | 仓储智能化升级项目 | 14,699.00 | 13,998.00 | 2,404.62 | 2,404.62 |
| 4 | 全链路数字化运营中心项目 | 23,827.08 | 22,726.00 | ||
| 5 | 补充流动资金 | 33,100.00 | 33,100.00 | ||
| 合计 | 123,485.77 | 110,482.00 | 7,470.04 | 7,470.04 |
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
置换行为合规性及各方意见
公告指出，本次募集资金置换严格按照公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的安排执行，即“募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换”。同时，本次置换时间距募集资金到账时间（2025年6月20日）不超过6个月，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募投项目正常实施，亦不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
董事会在审议中认为，本次置换事项符合相关监管要求，不影响募投项目推进及募集资金用途。保荐机构中国国际金融股份有限公司亦出具核查意见，认为该事项已履行必要审批程序，符合规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
本次募集资金置换的顺利实施，将有助于安克创新优化资金结构，提高募集资金使用效率，保障便携储能、智能硬件等核心募投项目的稳步推进。
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