12月5日消息,公告数据显示,国联基金旗下国联金如意双利一年持有债券(国联金如意双利一年持有债券A025889,国联金如意双利一年持有债券B025890,国联金如意双利一年持有债券C025891)于2025年12月5日至2025年12月5日公开发售。国联金如意双利一年持有债券投资类型为二级债基基金,管理费率每年0.4%,托管费率每年0.12%。
国联金如意双利一年持有债券投资目标为:在严格控制风险、保持较好流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
国联金如意双利一年持有债券的投资组合比例为:基金的投资组合比例为:债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,其中,投资于股票 (含存托凭证)、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券的比例不超过基金资产的20%(其 中,投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%);每个交易日日终在扣除国债期货合 约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低 于基金资产净值的5%。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可 以调整上述投资品种的投资比例。
国联金如意双利一年持有债券拟任基金经理为靳晓龙。靳晓龙,中国国籍,拥有北京大学金融学学士学位、美国波士顿大学金融工程硕士学位。他从事信用评级及债券投资研究工作多年。2015年3月至2024年10月,靳晓龙就职于北信瑞丰基金管理有限公司,历任投资研究部固定收益信用分析师、专户投资部投资经理、信评部副总经理、固收投资部基金经理。2024年11月,他加入新公司,现任固收研究部副总经理。自2025年6月起,他担任国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、国联上海清算所银行间1 - 3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金、国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
截止目前,靳晓龙管理3只基金。
靳晓龙自2025年6月23日至今,管理的国联聚业定期开放债券产品,任期回报为0.18%,同类平均为1.00%,行业排名4465/7103。
靳晓龙自2025年6月23日至今,管理的国联景颐6个月持有混合A产品,任期回报为0.59%,同类平均为18.99%,行业排名7933/8494。
靳晓龙自2025年6月17日至今,管理的国联银行间1-3年中高等级信用债指数A产品,任期回报为0.56%,同类平均为1.04%,行业排名3020/7092。
历史业绩
| 产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联聚业定期开放债券 | 债券型基金 | 20250623 - 至今 | 0.18% | 1.00% | 4465/7103 | -- | -- |
| 国联景颐6个月持有混合A | 混合型基金 | 20250623 - 至今 | 0.59% | 18.99% | 7933/8494 | -- | -- |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 债券型基金 | 20250617 - 至今 | 0.56% | 1.04% | 3020/7092 | -- | -- |
最新定期报告显示,靳晓龙现管产品主要债券持仓如下:
| 国联聚业定期开放债券主要债券持仓 | 国联景颐6个月持有混合A主要债券持仓 | 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A主要债券持仓 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 | 债券名称 | 占净值比例 |
| 23附息国债26 | 13.59% | 24华夏银行永续债01 | 10.14% | 25国债05 | 53.23% |
| 25金控01 | 9.42% | 23招证G8 | 10.12% | 24国债16 | 34.54% |
| 23南浔新开债01 | 6.08% | 25国开06 | 10.09% | 24国债12 | 3.71% |
| 23萧山经开债 | 5.9% | 24保利06 | 10.06% | 24国债22 | 3.18% |
| 23镜湖专项债 | 4.96% | 25超长特别国债06 | 9.83% | 24国债24 | 2.46% |
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