12月5日消息，公告数据显示，招商资管旗下招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期(026229)于2025年12月8日至2025年12月19日公开发售。招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期投资类型为偏债混合型基金，管理费率每年0.2%，托管费率每年0.05%。

招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期投资目标为：本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总 回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期的投资组合比例为：基金的投资组合比例为：本基金投资于同业存单的比例不低于基金资产的 80%；本基金投资于标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金 基金资产的80%；本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期拟任基金经理为曾琦、陈功谋。曾琦先生为CFA，拥有南开大学金融学硕士学位。他有多年证券从业和投资经历，现任公募投资部基金经理。曾在招商证券股份有限公司担任多个职位，包括资产管理部产品设计经理、理财投资部投资经理、固定收益投资部投资经理。在基金管理方面，2021年11月18日至2023年12月04日，任招商资管智远增利债券型集合资产管理计划基金经理；2022年04月25日至今，任招商资管智远天添利货币市场基金（原招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划）基金经理；2025年06月18日至今，任招商资管招朝鑫中短债债券型证券投资基金基金经理。 陈功谋，武汉大学会计专业硕士，有5年以上投资交易经历。2011年，他入职招商证券股份有限公司财务部。2016 - 2017年，他历任财务部资金交易员、债券交易员，同时负责公司流动性管理工作。2018 - 2020年，任资金管理部司库投资经理。2020年9月，他入职招商证券资产管理有限公司。自2022年4月25日至今，担任招商资管智远天添利货币市场基金（原招商资管智远天添利货币型集合资产管理计划）的基金经理。

截止目前，曾琦管理2只基金。

曾琦自2025年4月16日至今，管理的招商资管智远天添利货币产品，任期回报为0.45%，同类平均为0.79%，行业排名871/900。从盈亏金额看，任职期（2025H1）盈利金额8969.67万元，管理费1.14亿元。

曾琦自2025年6月18日至今，管理的招商资管招朝鑫中短债债券A产品，任期回报为0.55%，同类平均为1.02%，行业排名3028/7092。

历史业绩

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